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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 2.0880 | ▲0.011 | ▲0.53 | 2.2330 | 1.7510 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 27.65 |
Insurance | 20.15 |
Capital Markets | 18.07 |
Software | 12.66 |
Credit Services | 8.33 |
Asset Management | 8.11 |
Business Services | 1.42 |
Interactive Media | 0.99 |
Retail -Cyclical | 0.95 |
Diversified Financial Services | 0.71 |
Real Estate | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.0880
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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