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瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)

Eastspring Inv Latin American Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/10 5.3820 ▼0.029 ▼0.54 5.5010 4.2720

資產配置

截至:2019/05

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 33.17
Oil & Gas - Integrated 9.75
Metals & Mining 7.58
Beverages - Alcoholic 6.54
Consumer Packaged Goods 5.38
Utilities - Regulated 5.08
Communication Services 3.95
Building Materials 3.66
Brokers & Exchanges 3.20
Aerospace & Defense 3.13
Insurance 2.99
Retail - Defensive 2.32
Conglomerates 2.24
Homebuilding & Construction 2.16
Engineering & Construction 1.04
Education 0.97
Business Services 0.88
Forest Products 0.79
Steel 0.67
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.63
Autos 0.38

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 0.0000 PFD 9.28
VALE SA NPV 6.68
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 0.0000 PFD 5.63
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRL 0.0000 PFD 5.63
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD 5.10
PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV 4.65
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MXN3.5 4.35
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L NPV 3.95
CEMEX SAB-CPO NPV 3.66
AMBEV SA NPV 3.51

基金速覽

 
淨值美金 5.3820 ▼0.54%
更新日期 2019/07/10
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 0 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/10
年初至今 ▲13.16%
一年 ▲16.17%
三年收益率(年度化) ▲11.4%
五年收益率(年度化) ▼3.81%
累積報酬 ▼46.18%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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