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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/29 | 96.9200 | ▼2.45 | ▼2.47 | 165.5600 | 96.9200 |
資產配置 |
截至：2022/04 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 | 2.19 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26 | 1.60 |
| SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP | 1.42 |
| MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30 | 1.40 |
| KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 | 1.38 |
| KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP | 1.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.9200
▼2.47%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/29 |
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