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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/05 | 8.0800 | 0 | 0 | 8.1700 | 7.8900 |
資產配置 |
截至：2025/10 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% 06/17/2031 REG S CRPN | 4.04 |
| KSA SUKUK LTD 5.268% 10/25/2028 REG S GOV | 3.58 |
| ARAB NATIONAL BANK 3.326% 10/28/2030 REG S *FIX TO FLOAT* CFLT | 2.89 |
| DP WORLD SALAAM 6% 01/01/2172 PERP REG S PERP | 2.83 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602% 06/17/2026 REG S CRPN | 2.72 |
| MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 4.638% 11/15/2049 GOV | 2.53 |
| DAE SUKUK DIFC LTD 3.75% 02/15/2026 REG S CRPN | 2.28 |
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淨值美金
8.0800
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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