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2022年 01月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/20 10.9900 ▼0.02 ▼0.18 11.2500 10.6900

資產配置

截至:2021/12

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
REITs 5.60
Utilities - Regulated 3.60
Banks 3.09
Drug Manufacturers 2.38
Telecommunication Services 2.36
Oil & Gas 2.26
Consumer Packaged Goods 1.97
Insurance 1.92
Semiconductors 1.47
Hardware 1.35
Industrial Products 0.95
Metals & Mining 0.85
Software 0.74
Media-Diversified 0.65
Utilities - Independent Power Producers 0.65
Chemicals 0.58
Vehicles & Parts 0.57
Retail -Cyclical 0.55
Beverages - Non-Alcoholic 0.51
Transportation 0.51
Real Estate 0.51
Capital Markets 0.51
Asset Management 0.47
Retail - Defensive 0.42
Homebuilding & Construction 0.36
Biotechnology 0.36
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.31
Farm & Heavy Construction Machinery 0.30
Restaurants 0.29
Steel 0.27
Construction 0.27
Tobacco Products 0.24
Beverages - Alcoholic 0.23
Agriculture 0.21
Industrial Distribution 0.20
Business Services 0.18
Interactive Media 0.16
Aerospace & Defense 0.13
Travel & Leisure 0.13
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.12
Conglomerates 0.10
Healthcare Providers & Services 0.10
Packaging & Containers 0.10
Diversified Financial Services 0.10
Forest Products 0.09
Medical Diagnostics & Research 0.09
Medical Distribution 0.07
Credit Services 0.06
Healthcare Plans 0.05
Building Materials 0.04
Medical Devices & Instruments 0.00

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY 2.67
ELN - UBS 7.50% - 05/22 1.03
ELN - BNP 5.5% 01/22 1.03
ELN - BARCLAYS 6.5% BOND FIXED 6.5% 05/APR/2022 0.98
ELN - NBC 6.5% 03/03 0.96
ELN - BARCLAYS 6% - 03/22 0.95
ELN - BNP 6.5% 02/22 0.94
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 0.54

基金速覽

 
淨值澳幣 10.9900 ▼0.18%
更新日期 2022/01/20
基金組別 其他股債混合
組別排名 46 / 184
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/01/20
年初至今 ▼1.11%
一年 ▲6.46%
三年收益率(年度化) ▲6.23%
五年收益率(年度化) ▲4.9%
累積報酬 ▲61.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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