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2021年 06月 21日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 8.0830 ▼0.034 ▼0.42 8.1310 5.6500

資產配置

截至:2021/04

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 31.02
Metals & Mining 16.78
Banks 15.48
Steel 13.04
Retail - Defensive 5.04
Interactive Media 4.94
Agriculture 4.13
Capital Markets 2.93
Real Estate 2.40
Retail -Cyclical 1.93
Software 0.95

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) 9.67
Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) 9.57
Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S 9.08
Sberbank of Russia RUB3 8.66
Polyus Gold RUB1 4.84
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) 4.68
Severstal GDR(V1 Ord) 4.38
Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S 4.12
OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S 4.04
Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) 4.01

基金速覽

 
淨值英鎊 8.0830 ▼0.42%
更新日期 2021/06/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 16 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲18.45%
一年 ▲29.68%
三年收益率(年度化) ▲16.57%
五年收益率(年度化) ▲19.05%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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