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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 0.8332 | ▼0.0039 | ▼0.47 | 0.8613 | 0.7880 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2023/04 |
行業類別 | 百分比% |
Utilities - Independent Power Producers | 0.08 |
Utilities - Regulated | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2018/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
United States Treasury N/B 2.875% 20 | 4.39 |
United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/15 | 3.75 |
United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/15 | 2.93 |
United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/15 | 1.88 |
United States Treasury N/B 2.250% 20 | 1.80 |
Freddie Mac 3.000% 1/Feb/2047 | 1.76 |
Fannie Mae 3.500% 1/Apr/2045 | 1.45 |
Fannie Mae Pool 3.000% 1/Jul/2046 | 1.27 |
Freddie Mac Gold Pool 3.500% 1/Oct/2046 | 1.16 |
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Oct/2046 | 1.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8332
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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