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2021年 12月 02日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 92.2800 ▲0.16 ▲0.17 95.8300 92.1200

資產配置

截至:2021/10

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Media-Diversified 0.01

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 4.05
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA BOND FIXED 5.5% 2.78

基金速覽

 
淨值美金 92.2800 ▲0.17%
更新日期 2021/12/01
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 51 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▼1.01%
一年 ▼0.07%
三年收益率(年度化) ▲3.06%
五年收益率(年度化) ▲2.43%
累積報酬 ▲14.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) 92.28000 ▲0.17

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