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2021年 07月 25日 星期日
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柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

PineBridge Glbl Dyn Asset Allc ADC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/23 11.8466 ▲0.0352 ▲0.3 12.0946 10.2867

資產配置

截至:2021/03

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Software 7.17
Hardware 4.53
Industrial Products 3.91
Semiconductors 3.83
Banks 3.38
Utilities - Regulated 2.82
Retail -Cyclical 2.80
Interactive Media 2.73
Transportation 2.37
Travel & Leisure 1.92
Utilities - Independent Power Producers 1.61
Vehicles & Parts 1.47
Media-Diversified 1.33
REITs 1.32
Consumer Packaged Goods 1.16
Construction 1.16
Chemicals 1.07
Drug Manufacturers 1.03
Oil & Gas 1.03
Business Services 1.00
Real Estate 0.92
Aerospace & Defense 0.82
Telecommunication Services 0.80
Restaurants 0.78
Capital Markets 0.74
Medical Devices & Instruments 0.69
Insurance 0.69
Credit Services 0.67
Retail - Defensive 0.57
Building Materials 0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.53
Farm & Heavy Construction Machinery 0.50
Beverages - Alcoholic 0.45
Conglomerates 0.45
Asset Management 0.34
Industrial Distribution 0.33
Healthcare Providers & Services 0.29
Steel 0.28
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.27
Forest Products 0.26
Homebuilding & Construction 0.26
Biotechnology 0.25
Packaging & Containers 0.22
Metals & Mining 0.19
Diversified Financial Services 0.14
Waste Management 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.12
Medical Distribution 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.08
Agriculture 0.08
Healthcare Plans 0.08
Tobacco Products 0.02
Other Energy Sources 0.02
Education 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4.15
IBEX 35 INDX FUTR APR21 XMRV 20210416 3.90
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z 3.87
CAC40 10 EURO FUT APR21 XPAR 20210416 3.03
US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 3.02
MEX BOLSA IDX FUT JUN21 XEMD 20210618 2.84

基金速覽

 
淨值美金 11.8466 ▲0.3%
更新日期 2021/07/23
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 10 / 26
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/07/23
年初至今 ▲6.01%
一年 ▲22.39%
三年收益率(年度化) ▲6.81%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲38.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 11.84660 ▲0.3

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