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2025年 12月 07日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/05 8.4187 ▼0.0485 ▼0.57 8.6322 7.2451

資產配置

截至:2025/08

行業比重

截至:2025/08
行業類別 百分比%
Software 14.07
Banks 8.78
Semiconductors 7.26
Hardware 5.54
Interactive Media 5.29
Retail -Cyclical 3.76
Industrial Products 3.45
Insurance 2.19
REITs 1.83
Drug Manufacturers 1.73
Aerospace & Defense 1.63
Asset Management 1.44
Consumer Packaged Goods 1.25
Capital Markets 1.23
Construction 1.18
Transportation 1.13
Travel & Leisure 1.07
Vehicles & Parts 1.01
Conglomerates 0.95
Chemicals 0.66
Business Services 0.64
Telecommunication Services 0.59
Credit Services 0.54
Healthcare Providers & Services 0.53
Oil & Gas 0.48
Utilities - Regulated 0.47
Retail - Defensive 0.46
Healthcare Plans 0.43
Media-Diversified 0.39
Other Energy Sources 0.39
Real Estate 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.35
Biotechnology 0.35
Building Materials 0.35
Medical Devices & Instruments 0.34
Restaurants 0.30
Medical Diagnostics & Research 0.27
Industrial Distribution 0.26
Metals & Mining 0.23
Homebuilding & Construction 0.22
Steel 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Waste Management 0.16
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.15
Education 0.10
Medical Distribution 0.08
Beverages - Non-Alcoholic 0.08
Forest Products 0.06
Packaging & Containers 0.05
Beverages - Alcoholic 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Personal Services 0.02
Agriculture 0.02

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 12.29
HSCEI FUTURES JAN23 XHKF 20230130 6.28
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 4.81
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z 3.30
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD 2.41

基金速覽

 
淨值美金 8.4187 ▼0.57%
更新日期 2025/12/05
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 11 / 44
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/12/05
年初至今 ▲12.8%
一年 ▲7.87%
三年收益率(年度化) ▲6.74%
五年收益率(年度化) ▲2.09%
累積報酬 ▲41.42%

基準指數

 

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