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2024年 04月 18日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 11.6000 0 0 11.8800 10.6900

資產配置

截至:2023/12

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.91
Hardware 4.47
Industrial Products 4.04
Software 2.83
Oil & Gas 1.58
Forest Products 1.57
Interactive Media 1.36
Biotechnology 1.27
Healthcare Plans 1.24
Retail -Cyclical 1.23
Banks 0.99
Drug Manufacturers 0.92
Chemicals 0.79
REITs 0.78
Steel 0.76
Insurance 0.73
Vehicles & Parts 0.56
Travel & Leisure 0.54
Medical Devices & Instruments 0.50
Consumer Packaged Goods 0.48
Utilities - Regulated 0.48
Credit Services 0.44
Business Services 0.43
Capital Markets 0.38
Agriculture 0.36
Aerospace & Defense 0.34
Retail - Defensive 0.32
Transportation 0.32
Telecommunication Services 0.28
Medical Diagnostics & Research 0.27
Industrial Distribution 0.24
Packaging & Containers 0.24
Media-Diversified 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.23
Construction 0.22
Restaurants 0.22
Asset Management 0.18
Farm & Heavy Construction Machinery 0.14
Healthcare Providers & Services 0.12
Homebuilding & Construction 0.11
Tobacco Products 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Conglomerates 0.09
Metals & Mining 0.07
Medical Distribution 0.06
Beverages - Alcoholic 0.05
Real Estate 0.05
Waste Management 0.05
Building Materials 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Education 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Other Energy Sources 0.01
Personal Services 0.01
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 24.94
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 17.13
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 03/15/23 13.35
PIMCO EURO SHRT INC 6.40
OTC ECAL EUR VS USD @ 1.07 BPS 6.15
FIN FUT US 30YR CBT 03/22/23 4.93
FIN FUT CAN 10YR BOND MSE 03/22/23 3.79
JAPAN TREASURY DISC BILL #1123 3.49
EUROPEAN UNION BILL 2.61
JAPAN TREASURY DISC BILL #1124 2.13

基金速覽

 
淨值美金 11.6000 0%
更新日期 2024/04/17
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 21 / 32
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼0.43%
一年 ▼1.11%
三年收益率(年度化) ▼4.26%
五年收益率(年度化) ▲1.51%
累積報酬 ▲16%

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