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2022年 01月 20日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/19 787.4700 ▼0.41 ▼0.05 1056.8800 787.2300

資產配置

截至:2021/10

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 2.27
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1.83
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 1.49
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 1.48
KWG GROUP HOLDINGS FIX 7.875% 01.09.2023 1.31
LU2052518391 1.11
CIFI HOLDINGS GROUP FIX 5.950% 20.10.2025 1.04

基金速覽

 
淨值美金 787.4700 ▼0.05%
更新日期 2022/01/19
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 27 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/19
年初至今 ▼7.08%
一年 ▼24.07%
三年收益率(年度化) ▼6.64%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元) 787.47000 ▼0.05

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