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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 685.6000 | ▲1.1 | ▲0.16 | 690.9700 | 597.8800 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 | 1.91 |
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.70 |
SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 | 1.58 |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.49 |
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
685.6000
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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