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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 22.0573 ▲0.0273 ▲0.12 26.2834 20.4177

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Credit Services 24.60
Software 22.61
Capital Markets 19.16
Business Services 8.35
Interactive Media 7.68
Retail -Cyclical 6.22
Banks 1.22

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 5.34
國外_一般型存款 4.90
JD.COM INC - CL A 3.22

基金速覽
 
淨值美金 22.0573 ▲0.12%
更新日期 2025/12/04
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 336 / 379
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/04
年初至今 ▼5.19%
一年 ▼11.37%
三年收益率(年度化) ▲11.92%
五年收益率(年度化) ▲0.62%
累積報酬 ▲60.32%

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 22.05730 ▲0.12

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