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2022年 05月 16日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/13 530.5700 ▼4.07 ▼0.76 852.3400 514.1100

資產配置

截至:2022/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198 2.96
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198 1.88
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198 1.81
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1.63
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 1.47
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 1.41
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.000% 08.04.2026 1.39
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198 1.25

基金速覽

 
淨值美金 530.5700 ▼0.76%
更新日期 2022/05/13
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 71 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/13
年初至今 ▼16.56%
一年 ▼33.1%
三年收益率(年度化) ▼11.72%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼30.3%

基準指數

 

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