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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/05/13	530.5700	▼4.07	▼0.76	852.3400	514.1100

資產配置	截至：2022/03

行業比重

行業類別

百分比%

前十大持股

截至：2022/03

投資標的	資產百分比%
IND & COMM BK OF CHINA PERP FIX TO FLOAT 3.200% 24.03.2198	2.96
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 4.125% 10.12.2198	1.88
NWD FINANCE (BVI) LTD PERP FIX TO FLOAT 5.250% 22.12.2198	1.81
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024	1.63
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026	1.47
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198	1.41
ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.000% 08.04.2026	1.39
BANK OF COMMUNICATIONS PERP FIX TO FLOAT 3.800% 18.11.2198	1.25

基金速覽

淨值美金 530.5700 ▼0.76%

更新日期	2022/05/13
基金組別	亞洲高收益債券
組別排名	71 / 127
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2022/05/13

年初至今	▼16.56%
一年	▼33.1%
三年收益率(年度化)	▼11.72%
五年收益率(年度化)	--%
累積報酬	▼30.3%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
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