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2021年 05月 18日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/17 9.7500 ▼0.03 ▼0.31 9.9500 9.5600

資產配置

截至:2021/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) 0621 FUT 7.33
ALLIANZ-GLB FINANCIALS-WT US 3.58
ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT 3.15
BANQUE OUEST AFRICAINE D REGS FIX 5.500% 06.05.2021 2.29
ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 2.08
RIPON 1X A1 CMO VAR 20.08.2056 2.05
THAMES WATER UTIL FIN EMTN FIX 2.375% 03.05.2023 1.83
HUARONG FINANCE 2019 EMTN FIX 3.250% 13.11.2024 1.64

基金速覽

 
淨值美金 9.7500 ▼0.31%
更新日期 2021/05/17
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 22 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/17
年初至今 ▼0.1%
一年 ▲6.42%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.32%

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