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| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 美金 | 2022/08/08 | 20.3985 | ▼0.5 | ▼2.38 | ▲1.37 | 日本靈活市值股票 | |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) | 美金 | 2022/08/08 | 15.3551 | ▼0.38 | ▼2.39 | ▲1.35 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 日幣 | 2022/08/08 | 2795.5206 | ▲14.81 | ▲0.53 | ▼0.19 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 日幣 | 2022/08/08 | 2357.4865 | ▲12.25 | ▲0.52 | ▼0.22 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 日幣 | 2022/08/08 | 2143.3202 | ▲11.04 | ▲0.52 | ▼0.23 | 日本靈活市值股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 日幣 | 2022/08/08 | 1968.2804 | ▲10.06 | ▲0.51 | ▼0.24 | 日本靈活市值股票 | |
| 富達基金-日本小型企業基金 | 日幣 | 2022/01/17 | 2781.0000 | 0 | 0 | ▼2.15 | 日本靈活市值股票 | |
| 富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 日幣 | 2022/01/14 | 2753.0000 | ▼69 | ▼2.45 | ▼2.76 | 日本靈活市值股票 | |
| 鋒裕匯理-日本股票基金A-美元 | 美金 | 2022/08/08 | 53.4100 | ▼0.29 | ▼0.54 | ▼3.49 | 日本靈活市值股票 |
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