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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2021/06/29 | 4.1210 | ▼0.02 | ▼0.59 | ▲3.16 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2021/09/17 | 20.8400 | ▲0.24 | ▲1.17 | ▼4.37 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2021/09/17 | 25.3173 | ▲0.26 | ▲1.02 | ▼4.8 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2021/09/17 | 283.1400 | ▲2.64 | ▲0.94 | ▼4.92 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2021/09/17 | 580.5050 | ▲3.52 | ▲0.61 | ▼5.26 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2021/09/17 | 472.6953 | ▲2.85 | ▲0.61 | ▼5.28 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2021/09/17 | 60.7372 | ▲0.38 | ▲0.63 | ▼5.36 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2021/09/17 | 16.8289 | ▲0.23 | ▲1.4 | ▼6.27 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2021/09/17 | 1.8652 | ▲0.03 | ▲1.44 | ▼6.32 | 香港股票 |
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