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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2024/04/24 | 17.4598 | ▲0.35 | ▲2.07 | ▲5.67 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2024/04/24 | 9.3158 | ▲0.24 | ▲2.65 | ▲5.41 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2024/04/24 | 1.0247 | ▲0.03 | ▲2.69 | ▲5.38 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2024/04/24 | 183.8642 | ▲4.7 | ▲2.63 | ▲5.29 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2024/04/24 | 412.0936 | ▲7.92 | ▲1.96 | ▲5.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2024/04/24 | 359.4419 | ▲6.9 | ▲1.96 | ▲5.21 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2024/04/24 | 326.5057 | ▲6.26 | ▲1.96 | ▲5.2 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/04/24 | 44.4056 | ▲0.87 | ▲2 | ▲5.2 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/04/24 | 41.6922 | ▲0.82 | ▲2 | ▲5.19 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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