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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2025/11/07 | 288.6581 | ▼2.63 | ▼0.9 | ▲1.23 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2025/11/06 | 27.6337 | ▲0.55 | ▲2.05 | ▲0.7 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2025/11/07 | 563.8774 | ▼11.5 | ▼2 | ▼0.2 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2025/11/07 | 487.6926 | ▼9.95 | ▼2 | ▼0.21 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2025/11/07 | 439.6103 | ▼8.98 | ▼2 | ▼0.22 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2025/11/07 | 60.6827 | ▼1.25 | ▼2.02 | ▼0.29 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2025/11/07 | 56.5388 | ▼1.16 | ▼2.02 | ▼0.3 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2025/11/07 | 13.4232 | ▼0.26 | ▼1.87 | ▼1.42 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2025/11/07 | 1.4911 | ▼0.03 | ▼1.89 | ▼1.5 | 香港股票 |
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