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| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 美金 | 2026/08/17 | 9.5542 | ▲0.21 | ▲2.26 | ▼0.43 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2026/08/17 | 13.1458 | ▲0.29 | ▲2.24 | ▼0.44 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | 美金 | 2026/08/17 | 1.4476 | ▲0.03 | ▲2.26 | ▼0.44 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2026/08/17 | 553.8049 | ▲7.7 | ▲1.41 | ▼1.17 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2026/08/17 | 476.9459 | ▲6.61 | ▲1.41 | ▼1.18 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/17 | 58.8231 | ▲0.83 | ▲1.43 | ▼1.19 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2026/08/17 | 428.2608 | ▲5.92 | ▲1.4 | ▼1.19 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/08/17 | 54.5929 | ▲0.77 | ▲1.42 | ▼1.2 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2026/08/17 | 273.0128 | ▲4.67 | ▲1.74 | ▼1.3 | 香港股票 |
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