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| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2021/06/29 | 4.1210 | ▼0.02 | ▼0.59 | ▲3.16 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2022/05/24 | 477.6174 | ▼7.36 | ▼1.52 | ▼1.57 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2022/05/24 | 51.9026 | ▼0.8 | ▼1.51 | ▼1.58 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2022/05/24 | 421.0177 | ▼6.49 | ▼1.52 | ▼1.58 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2022/05/24 | 49.1999 | ▼0.76 | ▼1.52 | ▼1.59 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2022/05/24 | 386.1283 | ▼5.96 | ▼1.52 | ▼1.59 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2022/05/24 | 20.5135 | ▼0.32 | ▼1.55 | ▼2.05 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2022/05/24 | 224.5900 | ▼4.04 | ▼1.77 | ▼2.16 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2022/05/24 | 11.3188 | ▼0.26 | ▼2.23 | ▼2.52 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2022/05/24 | 1.2437 | ▼0.03 | ▼2.23 | ▼2.52 | 香港股票 |
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