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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)C-累積 | 美金 | 2019/12/06 | 288.5036 | ▲3.53 | ▲1.24 | ▲1.6 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 | 美金 | 2019/12/06 | 263.6809 | ▲3.22 | ▲1.24 | ▲1.59 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 | 美金 | 2019/12/06 | 249.3865 | ▲3.05 | ▲1.24 | ▲1.58 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)C-累積 | 歐元 | 2019/12/06 | 260.5275 | ▲3.53 | ▲1.37 | ▲0.82 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2019/12/06 | 225.0204 | ▲3.05 | ▲1.37 | ▲0.8 | 金磚四國股票 | |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | 美金 | 2019/12/05 | 22.6280 | ▲0.12 | ▲0.54 | ▲0.01 | 金磚四國股票 | |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | 美金 | 2019/12/05 | 20.2370 | ▲0.11 | ▲0.54 | ▼0 | 金磚四國股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | 美金 | 2019/12/05 | 19.5500 | ▲0.19 | ▲0.98 | ▼0.05 | 金磚四國股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股 | 美金 | 2019/12/05 | 16.3100 | ▲0.16 | ▲0.99 | ▼0.06 | 金磚四國股票 | |
| 匯豐金磚動力基金 | 新台幣 | 2019/12/05 | 14.9800 | ▲0.13 | ▲0.88 | ▼0.07 | 金磚四國股票 |
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