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2021年 05月 18日 星期二
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法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/D(USD) 美金 2019/12/31 54.5478 ▲0.21 ▲0.38 ▲0.18 環球新興市場債券(本地貨幣)
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) 歐元 2021/05/14 31.6900 ▲0.03 ▲0.09 ▲0.13 環球新興市場債券(本地貨幣)
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 美金 2021/05/14 9.4800 ▲0.06 ▲0.64 0 環球新興市場債券(本地貨幣)
復華新興市場高收益債券基金B 新台幣 2021/05/14 4.8000 ▲0.01 ▲0.21 0 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 歐元 2021/05/14 129.2900 ▼0.15 ▼0.12 0 環球新興市場債券(本地貨幣)
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 美金 2021/05/14 27.8000 ▲0.17 ▲0.62 ▼0.04 環球新興市場債券(本地貨幣)
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 美金 2021/05/14 17.0200 ▲0.1 ▲0.59 ▼0.06 環球新興市場債券(本地貨幣)
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 美金 2021/05/14 144.5700 ▲0.83 ▲0.58 ▼0.07 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 美金 2021/05/14 156.8700 ▲0.56 ▲0.36 ▼0.07 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 美金 2021/05/14 40.1400 ▲0.15 ▲0.38 ▼0.07 環球新興市場債券(本地貨幣)
顯示第1至10筆資料,共136筆
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