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| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 美金 | 2022/08/08 | 21.2133 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 美金 | 2022/08/08 | 158.4917 | ▲0.01 | ▲0.01 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 美金 | 2022/08/08 | 19.9288 | ▲0 | ▲0.02 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(M) | 美金 | 2018/11/30 | 1.0000 | 0 | 0 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) | 美金 | 2022/08/08 | 105.6800 | ▲0.02 | ▲0.02 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 美金 | 2022/08/08 | 18.4663 | ▲0 | ▲0.01 | ▲0.04 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 | 美金 | 2022/08/08 | 10046.5370 | ▲0.7 | ▲0.01 | ▲0.03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 美金 | 2022/08/08 | 109.7800 | 0 | 0 | ▲0.03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 美金 | 2022/08/08 | 9.7900 | 0 | 0 | 0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 美金 | 2022/08/08 | 12.0800 | 0 | 0 | 0 | 貨幣市場 - 美元（短期） |
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