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| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 美金 | 2020/07/01 | 21.2363 | 0 | 0 | ▲0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D) | 美金 | 2020/07/01 | 1.0000 | 0 | 0 | ▲0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 | 美金 | 2020/07/01 | 109.6100 | 0 | 0 | 0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) | 美金 | 2020/07/01 | 105.4900 | 0 | 0 | 0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 美金 | 2020/07/01 | 158.3229 | ▼0 | 0 | ▼0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 美金 | 2020/07/01 | 20.0554 | ▼0.06 | ▼0.31 | ▼0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 F 累積股份 | 美金 | 2020/07/01 | 22.5113 | ▼0 | 0 | ▼0 | 貨幣市場 - 美元（短期） | |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 | 美金 | 2020/07/01 | 18.6814 | ▼0 | 0 | ▼0.03 | 貨幣市場 - 美元（短期） |
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