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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 | 美金 | 2021/02/19 | 14.3400 | ▲0.06 | ▲0.42 | ▲0.21 | 美國中型股票 | |
| 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U歐元 | 歐元 | 2021/02/19 | 54.0700 | ▼0.02 | ▼0.04 | ▲0.11 | 美國中型股票 | |
| 法巴美國中型股票基金/年配 (美元) | 歐元 | 2023/10/19 | 201.6500 | ▼3.36 | ▼1.64 | ▼1.25 | 美國中型股票 | |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元 | 歐元 | 2024/04/18 | 367.3300 | ▼2.01 | ▼0.54 | ▼2.09 | 美國中型股票 | |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 | 歐元 | 2024/04/18 | 325.1000 | ▼1.78 | ▼0.54 | ▼2.1 | 美國中型股票 | |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元 | 美金 | 2024/04/18 | 391.2500 | ▼1.87 | ▼0.48 | ▼2.82 | 美國中型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)C-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 462.8528 | ▼5.73 | ▼1.22 | ▼2.83 | 美國中型股票 | |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 | 美金 | 2024/04/18 | 346.2700 | ▼1.67 | ▼0.48 | ▼2.83 | 美國中型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 406.2552 | ▼5.03 | ▼1.22 | ▼2.84 | 美國中型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 373.7912 | ▼4.64 | ▼1.23 | ▼2.85 | 美國中型股票 |
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