【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/13淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6313 -0.0264

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.5102 -0.0112

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8225 -0.0338

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.1253 -0.0147

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6169 -0.0329

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.5307 -0.0128

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9601 -0.0278

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6803 -0.0119

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.3861 -0.0179

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8733 -0.0135

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.938 -0.0264

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3287 -0.0202

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5853 -0.0252

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.8185 -0.0185

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9022 -0.0241

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.8599 -0.0146

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5675 -0.013

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.7041 -0.0186

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4971 -0.0177

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2144 -0.0214

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.5237 -0.0199

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9029 -0.0131

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1525 -0.0106

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2228 -0.02

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3933 -0.016

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.29 -0.06

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.47 -0.05

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.47 -0.05

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.4 -0.07

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.16 -0.06

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.14 -0.06

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.13 -0.07

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.36 -0.06

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.36 -0.05

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.7 -0.05

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.69 -0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.7 -0.03

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.4864 0.0198

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.7543 0.0161

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8537 0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.0862 0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4128 -0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2273 -0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6009 0.0038

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.8872 0.003

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.3559 0.0088

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8482 0.0058

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3521 0.0183

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5781 0.0152

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0649 -0.0027

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4395 -0.0022

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6331 -0.0028

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.599 -0.0021

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5561 0.0032

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.124 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值