【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金6/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6303 -0.0328

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.4566 -0.0671

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.836 -0.0369

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.074 -0.0732

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6091 -0.0389

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4723 -0.0705

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.9931 -0.0357

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6398 -0.0699

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.3683 -0.0412

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8247 -0.0663

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9311 -0.0445

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2881 -0.0693

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.5604 -0.0451

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.7645 -0.0688

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8983 -0.051

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7966 -0.0919

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5194 -0.0651

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6638 -0.0668

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.4439 -0.0674

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2279 -0.0426

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.4954 -0.0807

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8962 -0.0211

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1202 -0.0439

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.2267 -0.0219

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3691 -0.0448

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.4 -0.04

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.51 -0.08

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.52 -0.07

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.52 -0.05

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.21 -0.09

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.2 -0.09

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.21 -0.05

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.39 -0.08

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.38 -0.08

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.78 -0.05

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.69 -0.1

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.69 -0.11

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.506 0.0055

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.77 0.0046

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.8738 0.0009

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1031 0.0007

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4183 -0.0004

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2304 -0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.637 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9161 0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.37 0.0022

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.8574 0.0014

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.3778 0

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5696 -0.025

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.0858 -0.0043

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4301 -0.0285

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6916 -0.006

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5668 -0.0379

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.5797 -0.0041

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.089 -0.0527

註：「*」表海外型基金為前一日淨值