【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金6/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.3564 0.0228

*日本多重資產基金-B 10.9557 0.022

*日本多重資產基金-N 10.9566 0.022

*日本多重資產基金-N9 11.357 0.0228

*日本多重資產基金-I 11.0302 0.0224

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.8455 0.0203

*日本多重資產基金-B(日幣) 11.4264 0.0196

*日本多重資產基金-N(日幣) 11.4266 0.0197

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.8458 0.0204

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.4207 0.0188

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.4211 0.0188

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5848 0.0193

*日本多重資產基金-BH(美元) 11.0268 0.0184

*日本多重資產基金-NH(美元) 11.027 0.0185

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5853 0.0194

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6507 0.0197

*美利堅多重資產收益基金-A 10.5624 -0.2012

*美利堅多重資產收益基金-B 10.2152 -0.1945

*美利堅多重資產收益基金-N 10.2153 -0.1945

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.5626 -0.2012

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.3369 -0.1997

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.337 -0.1997

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.6451 -0.2056

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.5025 -0.2026

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1566 -0.1959

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1568 -0.1959

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5027 -0.2026

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5154 -0.2026

*全球策略非投資等級債-A 15.8267 -0.029

*全球策略非投資等級債-B 5.0205 -0.0092

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.9106 -0.0117

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2805 -0.0135

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.283 -0.0303

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1304 -0.0129

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9562 -0.0126

*全球策略非投資等級債-N 5.6006 -0.0103

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7093 -0.0251

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.4955 -0.0307

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6524 -0.0308

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3678 -0.0144

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5202 -0.0128

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.25 -0.028

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.6905 -0.0122

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.9529 -0.0387

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.7575 -0.0087

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8539 -0.0116

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7249 -0.0232

巨人基金-A 69.05 -1.67

巨人基金-I類型 12.29 -0.3

巨人基金-N9 10.04 -0.24

巨人基金-TISA 9.41 -0.22

*旗艦全球債券組合基金A 13.6766 -0.0294

*新興市場非投資等級債-A 12.3176 -0.0185

*新興市場非投資等級債-B 4.5011 -0.0068

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3917 -0.0078

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.944 -0.0216

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.5626 -0.0069

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.5877 -0.0159

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.7587 -0.0084

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.8011 -0.0193

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.3011 -0.0086

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.4184 -0.0088

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9249 -0.0194

*新興市場非投資等級債-I 12.6687 -0.0188

*旗艦全球成長組合基金 33.13 -0.67

*新興市場企業策略債券A 12.3558 -0.0129

*新興市場企業策略債券B 5.8408 -0.0061

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.1628 -0.0086

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.3552 -0.0174

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.8239 -0.0061

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8506 -0.0114

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.3856 -0.0089

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.8822 -0.0166

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.7622 -0.0142

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.5953 -0.008

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6238 -0.0081

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.7409 -0.0142

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.4469 -0.0077

*新興市場企業策略債券-I 10.4855 -0.0109

*新興亞太策略債券A 12.698 -0.0268

*新興亞太策略債券B 6.7839 -0.0143

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.8848 -0.0159

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7019 -0.0316

*新興亞太策略債券基金N 6.5355 -0.0137

*新興亞太策略債券基金N9 11.33 -0.0238

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.0586 -0.0163

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.9152 -0.0298

*新興亞太策略債券基金A(USD) 13.0466 -0.0292

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5462 -0.0168

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.2581 -0.0163

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.4299 -0.0279

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5344 -0.018

*新興亞太策略債券基金-I 10.7596 -0.0224

*亞洲亮點股票基金A 25.14 -0.55

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 22.8 -0.51

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.73 -0.29

*亞太非投資等級債券基金-A 10.481 -0.0121

*亞太非投資等級債券基金-B 3.8653 -0.0044

*亞太非投資等級債券基金-N 3.8655 -0.0045

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.909 -0.0165

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.125 -0.0057

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1254 -0.0057

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.7793 -0.0152

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.57 -0.0059

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5702 -0.0059

*亞太非投資等級債券-N9 10.1995 -0.0117

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.0994 -0.0154

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.3805 -0.0147

*亞太非投資等級債券-I 9.5397 -0.0109

*環球多元資產基金-A 13.1492 -0.2348

*環球多元資產基金-B 7.6446 -0.1365

*環球多元資產基金-N 7.8122 -0.1395

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.5232 -0.2634

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2635 -0.1499

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0631 -0.1462

*環球多元資產基金-A(美元) 14.7775 -0.265

*環球多元資產基金-B(美元) 8.9748 -0.1609

*環球多元資產基金-N(美元) 8.8986 -0.1596

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.5848 -0.3534

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.835 -0.1413

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5399 -0.1721

*特別股息收益基金-A類型 11.85 -0.05

*特別股息收益基金-B類型 6.19 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 6.29 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.83 -0.05

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.84 -0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.21 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.52 -0.06

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.03 -0.05

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.94 -0.03

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.78 -0.03

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.77 -0.06

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.51 -0.03

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.51 -0.03

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.47 -0.04

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.55 -0.04

*特別股息收益基金-IA 10.06 -0.04

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.14 -0.04

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.32 -0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.69 -0.04

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.91 -0.04

*多重資產特別收益基金-A 12.2176 -0.0535

*多重資產特別收益基金-B 6.7299 -0.0294

*多重資產特別收益基金-N 6.7313 -0.0295

*多重資產特別收益基金-N9 12.1973 -0.0534

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.995 -0.0541

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8233 -0.0307

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8247 -0.0308

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.9961 -0.054

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.1257 -0.0552

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.1689 -0.0282

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.1697 -0.0282

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.1291 -0.0553

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.5091 -0.0559

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.9096 -0.0309

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9101 -0.0309

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.5104 -0.056

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.1366 -0.031

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.2742 -0.0316

*多重資產特別收益基金-IA 10.3799 -0.0453

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.622 -0.0486

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9915 -0.0457

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.9929 -0.0457

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6382 -0.0487

*全球金牌組合基金 23.16 -0.22

*拉丁美洲基金 12.2 -0.35

*美國雙核心收益基金-A 11.6926 -0.0437

*美國雙核心收益基金-B 5.9964 -0.0224

*美國雙核心收益基金-N 9.4841 -0.0354

*美國雙核心收益基金-N9 9.4213 -0.0352

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5698 -0.0416

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9412 -0.0313

*美國雙核心收益基金-I 9.6874 -0.0361

*中國A股量化精選基金-A 14.45 -0.32

*中國A股量化精選基金-N9 14.45 -0.32

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 14.25 -0.34

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 14.25 -0.34

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.15 -0.32

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.15 -0.32

巨輪貨幣市場基金 14.4677 0.0017

*新興邊境非投資等級債-A 11.2487 -0.0363

*新興邊境非投資等級債-B 5.0165 -0.0162

*新興邊境非投資等級債-N 5.0156 -0.0161

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0299 -0.017

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.03 -0.017

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.7884 -0.0364

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.0616 -0.0385

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7338 -0.0165

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7343 -0.0164

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.8182 -0.0398

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3625 -0.018

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3642 -0.0181

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4653 -0.0159

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4657 -0.0159

*新興動態多重資產基金-A 13.7673 -0.2612

*新興動態多重資產基金-B 9.2336 -0.1752

*新興動態多重資產基金-N 9.2327 -0.1752

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.3998 -0.2403

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.6122 -0.1668

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.6148 -0.1669

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.7381 -0.2475

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 8.1539 -0.1585

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 8.1543 -0.1585

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.7049 -0.2646

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.1892 -0.1774

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.1887 -0.1774

*ESG量化債券基金-A 9.7214 -0.0167

*ESG量化債券基金-B 6.7152 -0.0115

*ESG量化債券基金-N 6.7153 -0.0115

*ESG量化債券基金-N9 9.7224 -0.0166

*ESG量化債券基金-I 10.193 -0.0173

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.6615 -0.0187

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9289 -0.0135

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.929 -0.0134

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.6623 -0.0187

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.7229 -0.0197

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.4512 -0.013

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.4512 -0.013

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.7229 -0.0196

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.1881 -0.0194

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.0911 -0.0135

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.0892 -0.0135

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.1884 -0.0193

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.3727 -0.0215

*ESG量化多重資產基金-A 12.6641 -0.0783

*ESG量化多重資產基金-B 7.9906 -0.0494

*ESG量化多重資產基金-N 7.9907 -0.0494

*ESG量化多重資產基金-N9 12.6645 -0.0783

*ESG量化多重資產基金-I 12.6125 -0.0778

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.0746 -0.0783

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.68 -0.0498

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.6808 -0.0498

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.074 -0.0784

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.83 -0.0776

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.1015 -0.0466

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.1019 -0.0467

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8304 -0.0777

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.4577 -0.0802

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.7139 -0.0497

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.7143 -0.0497

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.4585 -0.0802

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.2372 -0.0472

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.2371 -0.0471

*ESG量化多重資產基金-TISA 10 10

*全球策略量化債券基金-A 10.0344 -0.0177

*全球策略量化債券基金-B 7.7536 -0.0137

*全球策略量化債券基金-N 7.7536 -0.0136

*全球策略量化債券基金-N9 10.0344 -0.0177

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9407 -0.0177

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9408 -0.0177

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5887 -0.0197

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.2845 -0.015

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.2845 -0.015

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5887 -0.0197

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1767 -0.02

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8531 -0.0154

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.8531 -0.0154

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1769 -0.02

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3339 -0.0202

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.5576 -0.0143

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.5579 -0.0142

*ESG量化全球股票收益基金-A 17.53 -0.26

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.85 -0.21

*ESG量化全球股票收益基金-N9 17.53 -0.26

*ESG量化全球股票收益基金-I 17.32 -0.25

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.39 -0.23

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.32 -0.19

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.39 -0.22

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 15.44 -0.24

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.08 -0.2

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 15.45 -0.23

*趨勢動態多重資產基金-A 14.1344 -0.256

*趨勢動態多重資產基金-B 10.8495 -0.1965

*趨勢動態多重資產基金-N 10.8501 -0.1965

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.1352 -0.256

*趨勢動態多重資產基金-I 14.4209 -0.261

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.6282 -0.2338

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9041 -0.1834

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9043 -0.1834

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.629 -0.2338

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.2343 -0.2277

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.5587 -0.1779

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.5588 -0.178

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.2343 -0.2277

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.0157 -0.2405

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9896 -0.1846

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9903 -0.1846

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.0158 -0.2405

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.2788 -0.2821

*ESG減碳全球股票基金-A 18.93 -0.53

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.93 -0.53

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.79 -0.48

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.79 -0.48

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 18.47 -0.52

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 18.47 -0.52

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 16.09 -0.46

*利率對策多重資產基金-A 12.7429 -0.1498

*利率對策多重資產基金-B 10.899 -0.128

*利率對策多重資產基金-N 10.9001 -0.1281

*利率對策多重資產基金-N9 12.7429 -0.1497

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.6121 -0.1523

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9445 -0.1321

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9447 -0.1321

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.612 -0.1523

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.9418 -0.1454

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4756 -0.1276

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4751 -0.1275

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.9422 -0.1454

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.8589 -0.1546

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9987 -0.1323

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.999 -0.1323

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.8584 -0.1546

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.1478 -0.1579

*科技多重資產基金-A 12.8946 -0.1881

*科技多重資產基金-B 10.6834 -0.1559

*科技多重資產基金-N 10.6837 -0.1558

*科技多重資產基金-N9 12.8942 -0.1881

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.3616 -0.1862

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.465 -0.1576

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.4655 -0.1576

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.3614 -0.1862

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.7588 -0.1598

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.7592 -0.1599

*科技多重資產基金-A(美元) 13.1965 -0.1963

*科技多重資產基金-B(美元) 10.9439 -0.1628

*科技多重資產基金-N(美元) 10.9441 -0.1627

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.1962 -0.1963

*旗艦全球平衡組合基金 27.72 -0.29

註：「*」表海外型基金為前一日淨值