基金:瀚亞投信旗下各基金9/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】瀚亞投信旗下各基金9/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*非洲基金-新臺幣 19.04 -0.28
*非洲基金-南非幣 10.71 -0.08
*美國高科技基金 29.63 0.16
*歐洲基金 10.61 -0.1
理財通基金 27.09 0.05
*印度基金-新台幣 28.38 -0.5
*印度基金-美元 12.71 -0.24
*印度基金-人民幣 13.91 -0.21
*巴西基金 5.82 0.03
*全球高收益債券基金A-新台幣 12.9072 0.0026
*全球高收益債券基金B-新台幣 8.1811 0.0017
*全球高收益債券基金C-新台幣 8.7198 0.0018
*全球高收益債券基金A-美元 11.029 -0.0034
*全球高收益債券基金B-美元 8.01 -0.0025
*全球高收益債券基金A-澳幣 10.9735 0.045
*全球高收益債券基金B-澳幣 7.1038 0.0289
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.619 0.0118
*全球高收益債券基金B-人民幣 7.3707 0.0081
*全球高收益債券基金S-新台幣 9.0887 0.0018
*全球高收益債券基金S-美元 9.3663 -0.003
*全球高收益債券基金S-人民幣 9.0645 0.01
*中國A股基金-新台幣 13.16 -0.25
*中國A股基金-人民幣 12.89 -0.21
*新興南非蘭特債券基金A類型 14.2358 -0.0351
*新興南非蘭特債券基金B類型 9.2855 -0.0229
*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.0601 -0.0069
*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.7188 -0.0054
*亞太豐收平衡基金A-美元 11.3096 -0.0147
*亞太豐收平衡基金B-美元 8.9262 -0.0116
*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.905 0.0539
*亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.3725 0.0404
*亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.5931 0.1022
*亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.8495 0.069
*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.7039 0.0175
*亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.1073 0.0109
*新興豐收基金A-新台幣 10.182 -0.0112
*新興豐收基金B-新台幣 8.1606 -0.009
*新興豐收基金B-美元 8.6971 -0.0188
*新興豐收基金A-澳幣 10.7148 0.0485
*新興豐收基金B-澳幣 8.0758 0.0366
*新興豐收基金A-南非幣 11.856 0.0729
*新興豐收基金B-南非幣 8.2258 0.0506
*新興豐收基金A-人民幣 11.2288 0.0128
*新興豐收基金B-人民幣 8.2966 0.0094
*全球策略收益股票基金A-新台幣 11.51 0.01
*全球策略收益股票基金B-新台幣 10.42 0.01
*全球策略收益股票基金A-美元 11.78 0
*全球策略收益股票基金B-美元 10.63 -0.01
*全球策略收益股票基金A-人民幣 12.56 0.04
*全球策略收益股票基金B-人民幣 11.11 0.03
*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 9.49 -0.07
*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 8.29 -0.06
*印度策略收益平衡基金-B(美元) 8.1 -0.07
*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 8.6 -0.04
*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 8.3 -0.06
*印度策略收益平衡基金S-(USD) 8.14 -0.07
*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 8.56 -0.04
*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.77 -0.04
*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 8.54 -0.03
*印度策略收益債券基金-B(美元) 8.35 -0.04
*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 8.88 -0.02
*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.56 -0.04
*印度策略收益債券基金S-(TWD) 8.62 -0.03
*印度策略收益債券基金S-(USD) 8.46 -0.04
*印度策略收益債券基金S-(CNY) 8.86 -0.02
*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10 0
*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 9.51 -0.03
*亞太高股息基金A-新台幣 14.81 -0.08
*亞太高股息基金B-新台幣 8.67 -0.05
*亞太高股息基金A-美金 10.46 -0.06
*亞太高股息基金B-美金 6.83 -0.04
*亞太高股息基金A-人民幣 12.03 -0.03
*亞太高股息基金B-人民幣 8.98 -0.03
*精選傘型基金之債券精選組合A 14.1546 0.0099
*精選傘型基金之債券精選組合B 11.5127 0.0081
*精選傘型之債券精選組合A-美元 10 0
*精選傘型之債券精選組合B-美元 9.9415 0.0026
*精選傘型之債券精選組合A-人民幣 10 0
*精選傘型債券精選組合B-人民幣 10.8108 0.0384
*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 10.0036 0.007
*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10 0
*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 10.3158 0.0365
*亞太不動產證券化基金-A類型 13.37 -0.03
*亞太不動產證券化基金-B類型 10.71 -0.02
*亞太基礎建設基金 11.5 -0.05
*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.2476 -0.0567
*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 9.356 -0.0518
*印度政府基礎建設債-B(美元) 9.303 -0.0595
*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 9.6915 -0.03
*印度趨勢多重資產基金A-新臺幣 9.64 -0.09
*印度趨勢多重資產基金B-新臺幣 8.95 -0.08
*印度趨勢多重資產基金A-美元 9.6 -0.09
*印度趨勢多重資產基金B-美元 8.92 -0.09
*印度趨勢多重資產基金B-人民幣 9.17 -0.07
*印度趨勢多重資產基金S-新臺幣 8.95 -0.08
*印度趨勢多重資產基金S-美元 8.92 -0.09
*印度趨勢多重資產基金S-人民幣 9.18 -0.07
*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 10.37 0.01
*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.81 0.01
*多重收益優化組合基金-A(美元) 10.35 0
*多重收益優化組合基金-B(美元) 9.79 0
*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 9.89 0.03
*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 9.36 0.05
*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 10.4 0.07
*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.25 0.09
*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.81 0
*多重收益優化組合基金-S(美元) 9.79 0
*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 9.89 0.03
*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 10.39 0.07
中小型股基金 22.12 0.11
威寶貨幣市場基金 13.6359 0.0002
高科技基金 62.51 0.02
外銷基金 41.86 0.28
菁華基金 22.69 0.04
*股債入息組合基金A類型 14.969 0.0262
*股債入息組合基金B類型 12.6194 0.0221
*瀚亞股債入息組合基金A-美元 10 0
*股債入息組合B-美元 10.3057 0.0073
*瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10 0
*股債入息組合基金B-人民幣 10.8332 0.0432
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A新台幣 10.2135 0.0116
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A美元 10.2157 0.005
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A人民幣 10.3381 0.0107
*三至六年目標到期
新興市場債券基金-A南非幣 10.7844 0.019
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.8959 0.0046
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-美元 9.953 -0.0005
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-人民幣 9.9939 0.0058
*三至六年目標到期分配收益
全球新興市場債券基金-南非幣 9.9398 0.0167
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-新臺幣 9.8901 0.0043
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-美元 9.948 -0.0009
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-人民幣 9.9913 0.0077
*三至六年目標到期累積收益
全球新興市場債券基金-南非幣 9.9697 0.0165
註:「*」表海外型基金為前一日淨值