基金:群益投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
真善美基金 16.0139 0.04
平衡王基金 20.8952 0.2505
創新科技基金 36.97 0.98
店頭市場基金 102.5 1.85
*多重資產組合基金 15.31 0.03
*東方盛世基金 8.89 -0.04
*華夏盛世基金-新臺幣 16.94 0.01
*華夏盛世基金-美元 10.2751 0.0082
*華夏盛世基金-人民幣 11.451 0.033
*華夏盛世基金N-新臺幣 9.71 0.01
*華夏盛世基金N-美元 9.3189 0.0075
*華夏盛世基金N-人民幣 10.5151 0.0303
*印巴雙星基金-新臺幣 11.49 0.06
*亞太中小基金 10.65 -0.04
*多利策略組合基金 11.9 -0.01
*東協成長基金-新臺幣 11.07 -0.04
*東協成長基金-人民幣 13.2393 -0.0228
*東協成長基金-美元 11.1896 -0.0428
*印度中小基金-新臺幣 14.77 0.2
*印度中小基金-美元 12.7748 0.1948
*印度中小基金-人民幣 14.9588 0.2563
*印度中小基金N-新臺幣 8.44 0.11
*印度中小基金N-美元 8.9315 0.1362
*印度中小基金N-人民幣 11.0497 0.1894
*大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.52 -0.03
*大中華雙力優勢基金-美元 10.1603 -0.0355
*大中華雙力優勢基金-人民幣 14.1177 -0.0198
安家基金 27.87 0.7349
*亞洲新興市場投資級債券-A(累積) 10.7468 -0.018
*亞洲新興市場投資級債券-B(月配) 7.8767 -0.0132
*全球新興收益債券A(累積型) 11.361 -0.0113
*全球新興收益債券B(月配型) 7.7416 -0.0077
*美國新創亮點基金-新臺幣 15.03 0.16
*美國新創亮點基金-美元 15.5641 0.1641
*美國新創亮點基金N-美元 10.2884 0.1084
*全球關鍵生技基金-新臺幣 15.19 0.1
*全球關鍵生技基金-美元 15.3967 0.0923
*全球關鍵生技基金N-新台幣 10.95 0.07
*全球關鍵生技基金N-美元 9.41 0.0564
*中國新機會基金-新臺幣 8.49 0.02
*中國新機會基金-美元 8.8971 0.0182
*中國新機會基金-人民幣 8.3462 0.0345
*中國新機會基金N-新臺幣 8.89 0.02
*中國新機會基金N-美元 8.3214 0.017
*中國新機會基金N-人民幣 9.4113 0.0389
*工業國入息基金A(累積-台幣) 10.67 0.08
*工業國入息基金B(月配-台幣) 8.62 0.07
*工業國入息基金A(累積-美元) 11.3626 0.0871
*工業國入息基金B(月配-美元) 9.1473 0.07
*工業國入息B(月配-人民幣) 10.7981 0.1051
*工業國入息A(累積-人民幣) 12.2364 0.1191
*工業國入息基金NA(累積-新台幣) 8.83 0.07
*工業國入息基金NA(累積-美元) 8.354 0.064
*工業國入息基金NB(月配-美元) 7.9269 0.0607
*工業國入息基金NA(累積-人民幣) 9.8209 0.0956
*工業國入息基金NB(月配-人民幣) 9.0162 0.0877
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.8675 -0.0172
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.5433 0.0007
*中國高收益債券基金-新臺幣 10.383 -0.0019
*中國高收益債券基金-美元 11.3172 -0.0048
*中國高收益債券基金-人民幣 11.7745 -0.0021
*中國高收益債券基金N-人民幣 10.7042 -0.0019
*環球金綻雙喜A(累積-台幣) 10.76 0.01
*環球金綻雙喜B(月配-台幣) 8.1 0.01
*環球金綻雙喜A(累積-美元) 11.811 0.0106
*環球金綻雙喜B(月配-美元) 8.8898 0.008
*環球金綻雙喜A(累積-澳幣) 11.6971 0.0115
*環球金綻雙喜B(月配-澳幣) 8.3649 0.0082
*環球金綻雙喜A(累積-南非幣) 13.104 0.0178
*環球金綻雙喜B(月配-南非幣) 8.5998 0.0116
*環球金綻雙喜NA(累積-美元) 10.2813 0.0092
*環球金綻雙喜NB(月配-美元) 9.8343 0.0088
*中國金采平衡A(累積台幣) 9.1782 -0.0116
*中國金采平衡B(月配台幣) 7.716 -0.0098
*中國金采平衡A(累積美元) 9.783 -0.0149
*中國金采平衡B(月配美元) 8.2234 -0.0126
*中國金采平衡A(累積人民幣) 10.9433 0.0061
*中國金采平衡B(月配人民幣) 9.2002 0.0052
*大印度基金-新臺幣 11.77 0.14
*大印度基金-美元 12.4114 0.1744
*大印度基金-人民幣 13.7059 0.2185
*大印度基金N-新臺幣 9.95 0.12
*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 11.25 0.02
*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 9.51 0.01
*全球地產入息基金A(累積-美元) 11.8622 0.0175
*全球地產入息基金B(月配-美元) 10.0342 0.0148
*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 12.9071 0.0459
*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 10.9192 0.0388
*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 10.7916 0.0384
*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 10.521 0.0357
*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.4869 0.0288
*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 11.1861 0.0356
*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 9.0253 0.0287
*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 12.1234 0.0475
*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 9.7784 0.0383
*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 10.8792 0.037
*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4811 0.0322
*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 9.1856 0.0292
*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.5691 0.0375
*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 10.18 0
*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 9.08 0
*全球特別股收益基金A(累積-USD) 10.3082 -0.0046
*全球特別股收益基金B(月配-USD) 9.1956 -0.0041
*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 10.5484 -0.0023
*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 9.1968 -0.002
*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 10.66 0
*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 9.97 0
*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 10.6319 -0.0047
*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 9.839 -0.0044
*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 10.6098 -0.0023
*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 9.3592 -0.0021
奧斯卡基金 32.85 0.83
*多重收益組合基金 14.22 -0.02
葛萊美基金 25.96 0.8
*亞太新趨勢平衡基金 16.36 -0.03
*新興金鑽基金-新臺幣 8.65 -0.02
*新興金鑽基金-美元 11.3194 -0.0284
*全球不動產平衡基金A(累積型) 9.17 0.02
*全球不動產平衡基金B(季配型) 6.5 0.01
*全球優先順位高收益-A累積(TWD) 10.6346 0.0087
*全球優先順位高收益-B月配(TWD) 9.8156 0.0079
*全球優先順位高收益-NA累積(TWD) 10.6345 0.0087
*全球優先順位高收益-NB月配(TWD) 9.8156 0.008
*全球優先順位高收益-A累積(USD) 10.6163 0.0059
*全球優先順位高收益-B月配(USD) 9.7982 0.0055
*全球優先順位高收益-NA累積(USD) 10.6163 0.0059
*全球優先順位高收益-NB月配(USD) 9.798 0.0054
*全球優先順位高收益-A累積(CNY) 10.8297 0.0084
*全球優先順位高收益-B月配(CNY) 9.862 0.0076
*全球優先順位高收益-NA累積(CNY) 10.8297 0.0083
*全球優先順位高收益-NB月配CNY) 9.862 0.0076
*2028 REVERSO美元保本基金 10.8174 -0.0175
*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 11.0149 0.0444
*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 10.5118 0.0424
*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 9.7246 0.0392
*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.7489 0.0393
*潛力收益多重資產-A累積(USD) 10.9997 0.0415
*潛力收益多重資產-B月配(USD) 10.4973 0.0396
*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 11.0001 0.0415
*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 10.4968 0.0396
*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 11.5872 0.0678
*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 11.0582 0.0647
*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 11.587 0.0678
*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 11.0582 0.0647
*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 9.8684 0.006
*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 9.8684 0.006
*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 9.8684 0.006
*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 9.8803 0.0063
*全民成長樂退組合-A累積(美元) 9.9459 0.0035
*全民成長樂退組合-B月配(美元) 9.9459 0.0035
*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 9.9459 0.0035
*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 9.9357 -0.0061
*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.9357 -0.0061
*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.9357 -0.0061
*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 9.9254 -0.0059
*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 10.0137 -0.0087
*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 10.0137 -0.0088
*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 10.0138 -0.0088
*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 9.909 0.0001
*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 9.909 0.0001
*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 9.909 0.0001
*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 9.9112 0.0002
*全民優質樂退組合-A累積(美元) 9.9867 -0.0026
*全民優質樂退組合-B月配(美元) 9.9867 -0.0026
*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 9.9867 -0.0025
*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 9.9991 -0.0006
*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 9.9991 -0.0006
*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 9.9991 -0.0005
*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 9.9991 -0.0006
*全球策略收益金融債-A累積(USD) 9.997 -0.0031
*全球策略收益金融債-B月配(USD) 9.9969 -0.0032
*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 9.9968 -0.0032
*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 9.9969 -0.0031
*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.0139 0.0138
*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 10.0139 0.0139
*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.0138 0.0138
*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 10.0138 0.0138
長安基金 31.73 0.82
中小型股基金 49.42 0.99
安穩貨幣市場基金 16.1788 0.0012
馬拉松基金-A 128.06 3.12
註:「*」表海外型基金為10/9淨值