基金:新光投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 25.83 0.15
大三通基金 19.54 0.27
*亞洲精選基金-新台幣 21.07 -0.12
*亞洲精選基金-美金 20.81 -0.12
*中國成長基金-新臺幣 9.05 -0.02
*中國成長基金-美元 9.1 -0.02
*中國成長基金-人民幣 9.4 -0.01
*澳幣保本基金 12.56 -0.01
*澳幣十年期保本基金 11.09 0
*澳幣八年期保本基金 11.1 0
*全球生技醫療基金(台幣) 10.32 0
*全球生技醫療基金-美元 10.6 0
*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.08 0.01
*美國豐收平衡(B配息)台幣 10.01 0
*美國豐收平衡(A類型)美元 11.71 0
*美國豐收平衡(B配息)美元 10.6 0
*全球債券基金(A累積)新臺幣 10.9533 -0.0085
*全球債券基金(B配息)新臺幣 10.2635 -0.008
*全球債券基金(A累積)美元 11.2128 -0.0153
*全球債券基金(B配息)美元 10.521 -0.0144
*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.1278 -0.0137
*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 9.0959 -0.011
*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.5723 -0.0086
*新興大東協債券基金(B配息)-美元 9.5342 -0.0078
*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.2151 -0.0197
*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.2347 -0.018
*全球總回報平衡(A累積)-新臺幣 9.7 -0.05
*全球總回報平衡(B配息)-新臺幣 9.63 -0.06
*全球總回報平衡(A累積)-美元 10.19 -0.02
*全球總回報平衡(A累積)-人民幣 9.17 -0.01
*多重資產基金(A累積)-新台幣 8.98 0
*多重資產基金(B配息)-新台幣 8.6 -0.01
*多重資產基金(A累積)-美元 8.62 0
*多重資產基金(A累積)-人民幣 9.8 0.01
*六年到期全球新興市場債-新臺幣 10.6668 -0.0057
*六年到期全球新興市場債-美元 10.3459 -0.0115
*六年到期全球新興市場債-人民幣 11.7183 -0.0073
*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 9.87 0.05
*全球AI新創產業基金-(美元) 9.82 0.04
*全球AI新創產業基金-(人民幣) 10.27 0.06
店頭基金 23.78 0.14
*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.07 -0.01
*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 10.07 -0.01
*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.15 -0.01
創新科技基金 14.21 0.09
吉星貨幣市場基金 15.5268 0.0011
註:「*」表海外型基金為10/9淨值