基金:宏利投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】宏利投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣動力基金-A 33.18 0.86
台灣動力基金-I 33.18 0.86
*亞太入息債券基金A(新臺幣) 12.478 -0.0085
*亞太入息債券基金B(新臺幣) 8.9208 -0.006
*亞太入息債券基金C(新臺幣) 11.4442 -0.0053
*亞太入息債券基金A(人民幣) 3.0297 -0.0025
*亞太入息債券基金C(人民幣) 2.6462 -0.0066
*亞太中小企業基金(新臺幣) 14.93 -0.09
*亞太中小企業基金(人民幣) 3.2652 -0.0189
*亞太中小企業基金(美元) 0.5329 -0.003
*新興市場高收益債券A(新臺幣) 12.922 0.0008
*新興市場高收益債券B(新臺幣) 7.3155 0.0004
*新興市場高收益債券C(新臺幣) 8.8883 0.0005
*新興市場高收益債券A(人民幣) 3.0057 0.0003
*新興市場高收益債券C(人民幣) 2.046 0.0001
*新興市場高收益債券A(澳幣) 0.9815 -0.0001
*新興市場高收益債券C(澳幣) 0.3236 0
*新興市場高收益債券A(美元) 0.4315 -0.0001
*新興市場高收益債券C(美元) 0.2947 -0.0001
*中國高收益債券A(美元) 13.4797 -0.0034
*中國高收益債券B(美元) 9.9537 -0.0025
*中國高收益債券A(人民幣) 92.3511 -0.0807
*中國高收益債券B(人民幣) 69.0513 -0.0554
*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.9253 -0.0042
*中國離岸債券基金B(新臺幣) 8.7488 -0.0031
*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.8054 -0.0042
*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.3551 -0.0052
*澳幣保本基金 12.7379 -0.001
*全球入息動態組合A(新臺幣) 9.715 0.0395
*全球入息動態組合B(新臺幣) 7.3276 0.029
*全球入息動態組合A(美元) 9.8931 0.0373
*全球入息動態組合B(美元) 7.3991 0.0279
*美元高收益債券A(新臺幣) 10.454 0.0111
*美元高收益債券B(新臺幣) 8.1257 0.0087
*美元高收益債券A(人民幣) 12.4337 0.0109
*美元高收益債券B(人民幣) 8.6697 0.0092
*美元高收益債券A(美元) 10.9756 0.0107
*美元高收益債券B(美元) 8.3 0.0081
*美元高收益債券B(澳幣) 8.3008 0.008
*全球動力股票基金(新臺幣) 11.38 0.06
*全球動力股票基金(人民幣) 9.83 0.03
*三年到期亞洲新興債券基金-A(USD) 10.6688 0
*三年到期亞洲新興債券基金-C(USD) 10.1491 0.0002
*全球債券組合基金 13.7705 -0.0114
*精選中華基金(新臺幣) 10.83 -0.07
*精選中華基金(人民幣) 2.4 -0.02
*美國銀行機會基金-(台幣) 10.05 0.05
*美國銀行機會基金-(美元) 10.03 0.05
*美國銀行機會基金-(人民幣避險) 10.05 0.05
*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.79 0.02
*特別股息收益基金-B(新臺幣) 10.25 0.02
*特別股息收益基金-A(美元) 10.86 0.02
*特別股息收益基金-B(美元) 10.27 0.02
*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.12 0.02
*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 10.51 0.02
臺灣股息收益基金-A 27.38 0.29
臺灣股息收益基金-I 27.38 0.29
*六年到期新興市場債券基金-A 10.3174 0.0017
*六年到期新興市場債券基金-B 10.1176 0.0017
*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.2965 -0.0013
*六年到期新興市場債券-B(美元) 10.094 -0.0013
*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.3505 -0.001
*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 10.0907 -0.0007
*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 10.881 -0.0025
*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 10.4483 -0.0015
*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.3134 -0.0015
*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 10.1282 -0.0014
*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.9673 -0.004
*四到六年機動到期新興市場債-USD 9.9745 -0.0039
*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.978 -0.0047
*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 10.0465 -0.004
萬利貨幣市場基金 13.7019 0.0007
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(新臺幣避險) 10.0236 0
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(新臺幣避險) 9.9737 0
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(美元) 10.1281 -0.0003
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(美元) 10.0271 -0.0002
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(人民幣避險) 10.1546 -0.0001
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(人民幣避險) 10.0446 0.0002
*六年階梯到期
新興市場債券基金-A(南非幣避險) 10.377 -0.0017
*六年階梯到期
新興市場債券基金-B(南非幣避險) 10.1005 -0.0007
註:「*」表海外型基金為10/9淨值