基金:合庫投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金10/14淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 12.93 0.38
*全球高收益債券基金A 11.6932 0.0142
*全球高收益債券基金B 8.0193 0.0097
*全球高收益債券基金A(美元) 11.3831 0.0122
*全球高收益債券基金B(美元) 9.0728 0.0097
*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.1506 0.0125
*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.7126 0.009
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.803 0.0139
*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.345 0.0097
*全球高收益債券基金C(美元) 9.1938 0.0098
*全球新興市場基金 8.92 0
*新興多重收益基金A 10.4997 -0.008
*新興多重收益基金B 7.7876 -0.0059
*新興多重收益基金A(南非幣) 15.4928 -0.0135
*新興多重收益基金B(南非幣) 10.5002 -0.0079
*新興多重收益基金A(人民幣) 12.1256 -0.0105
*新興多重收益基金B(人民幣) 8.5816 -0.0077
*新興多重收益基金A(USD不配息) 10.3362 -0.0095
*新興多重收益基金B(USD配息) 9.4552 -0.0086
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.9338 -0.0097
*新興多重收益基金B(AUD配息) 8.6006 -0.0081
貨幣市場基金 10.1873 0.0007
*全球高股息基金A(不配息) 10.4 0.02
*全球高股息基金B(配息) 9.19 0.02
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.16 0.02
*全球高股息基金B(USD配息) 10.02 0.02
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.03 0.01
*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.88 0.01
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.46 0
*多元入息組合-B類(USD配息) 9.29 0.01
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.6894 -0.0047
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.7554 -0.0047
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.986 -0.0053
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.5546 -0.0051
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.9636 -0.0048
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.6891 -0.0046
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 9.53 0.06
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 9.58 0.06
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.65 0.01
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 9.83 0.01
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.73 0
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.67 0
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.55 0
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.75 0.01
*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.8299 0.0015
*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 9.8378 0.0014
*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.8109 -0.0011
*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.8112 -0.0011
*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.8569 -0.0003
*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.859 -0.0003
*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.8597 -0.0005
*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.8641 -0.0006
*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配 9.9806 0.0015
*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.9885 0.0015
註:「*」表海外型基金為10/9淨值