基金:貝萊德投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】貝萊德投信旗下各基金5/25淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
新台幣基金 13.0091 0.0002
寶利基金 29.65 0.46
*亞洲高收益債券新台幣累積 9.8221 -0.013
*亞洲高收益債券新台幣月配 7.376 -0.0097
*亞洲高收益債券人民幣月配 9.0583 0.0176
*亞洲高收益債券美元月配 8.0617 -0.0266
*亞太全方位股票入息基金(累積) 9.79 -0.21
*亞太全方位股票入息基金(月配) 7.43 -0.16
*亞太全方位股票入息(CNY月配) 9.1 -0.17
*亞太全方位股票入息(USD月配) 8.4 -0.2
*全方位資產收益組合-累積(TWD) 10.04 0.03
*全方位資產收益組合-月配(TWD) 8.91 0.03
*全方位資產收益組合-累積(USD) 10.22 0
*全方位資產收益組合-月配(USD) 9.08 0.01
*全方位資產收益組合-月配(CNY) 9.55 0.07
*享退休系列2030目標日期組合基金 9.78 -0.01
*享退休系列2040目標日期組合基金 9.44 -0.03
*享退休系列2050目標日期組合基金 8.96 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值