【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金6/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 13.5801 0.1196

*全球策略高收益債券B 6.1105 0.0538

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.2401 0.0182

*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.3813 0.0355

*全球策略高收益債券A(人民幣) 12.4447 0.1217

*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.015 0.0783

*全球策略高收益債券N(人民幣) 8.8656 0.0866

*全球策略高收益債券N 8.0368 0.0708

*全球策略高收益債券N9(台幣) 11.7631 0.1037

*全球策略高收益債N9(人民幣) 12.6297 0.1235

*全球策略高收益債券A(美元) 12.9409 0.1292

*全球策略高收益債券B(美元) 9.921 0.0991

*全球策略高收益債券N(美元) 8.8169 0.088

*全球策略高收益債券N9(美元) 11.7804 0.1177

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.4324 0.0406

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 12.6962 0.0611

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.4573 0.0657

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.0625 0.0203

*全球策略高收益債券基金-I 10.6591 0.094

巨人基金-A 13.41 0.07

*旗艦全球債券組合基金A 12.8831 0.0196

*新興市場高收益債A 11.5902 0.1643

*新興市場高收益債B 6.1058 0.0866

*新興市場高收益債B(人民幣) 7.7899 0.1181

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.526 0.1748

*新興市場高收益債券-N(台幣) 7.7961 0.1105

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 9.9646 0.1413

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.4439 0.1281

*新興市場高收益債券-A(美元) 10.7411 0.1641

*新興市場高收益債券-B(美元) 8.4327 0.1289

*新興市場高收益債券-N(美元) 8.6136 0.1317

*新興市場高收益債券-N9(美元) 10.8413 0.1656

*新興市場高收益債券基金-I類型 11.5044 0.1632

*旗艦全球成長組合基金 17.64 0.19

*新興市場企業策略債券A 11.7693 0.0559

*新興市場企業策略債券B 7.8136 0.0371

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.086 0.0524

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 11.9445 0.0688

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.4422 0.0401

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.3351 0.0491

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.4064 0.0542

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.4912 0.0662

*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.8536 0.0652

*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.0987 0.0546

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.1254 0.0548

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.8339 0.065

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.3964 -0.0002

*新興亞太策略債券A 12.0668 0.0119

*新興亞太策略債券B 8.9635 0.0088

*新興亞太策略債券B(人民幣) 9.8903 0.0194

*新興亞太策略債券A(人民幣) 13.2859 0.026

*新興亞太策略債券基金N 9.1293 0.009

*新興亞太策略債券基金N9 10.7666 0.0106

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.139 0.0199

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.5231 0.0246

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.0146 0.0269

*新興亞太策略債券基金B(USD) 9.8499 0.022

*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.5846 0.0214

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.4472 0.0256

*新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.7125 0.0096

*新興亞太策略債券基金-I類型 9.8627 0.0099

*亞洲亮點股票基金A 12.96 0.24

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 13.18 0.27

*中國平衡基金A類型 9.8726 0.0139

*中國平衡基金B類型 8.2335 0.0116

*中國平衡基金A類型(美元) 10.3937 0.0321

*中國平衡基金B類型(美元) 8.689 0.0268

*中國平衡基金A類型(人民幣) 11.1816 0.0335

*中國平衡基金B類型(人民幣) 8.7923 0.0264

*中國平衡基金N類型 9.4726 0.0133

*中國平衡基金N類型(人民幣) 10.2395 0.0307

*中國平衡基金N類型(美元) 10.2054 0.0314

*亞太高收益債券基金A 10.7862 0.0635

*亞太高收益債券基金B 8.0349 0.0473

*亞太高收益債券基金N 8.0352 0.0473

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 12.5332 0.0855

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 8.8579 0.0604

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 8.8584 0.0604

*亞太高收益債券基金A(美元) 11.7618 0.0822

*亞太高收益債券基金B(美元) 8.8315 0.0618

*亞太高收益債券基金N(美元) 8.8321 0.0617

*亞太高收益債券基金-N9 10.497 0.0618

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 11.6812 0.0797

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 11.3635 0.0794

*亞太高收益債券基金-I類型 9.4704 0.0559

*環球多元資產基金-A類型 9.8069 0.0659

*環球多元資產基金-B類型 8.1159 0.0546

*環球多元資產基金-N類型 8.2431 0.0554

*環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.1068 0.0829

*環球多元資產基金-B類型(人民幣) 8.8564 0.0662

*環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.6627 0.0647

*環球多元資產基金-A類型(美元) 10.5725 0.0846

*環球多元資產基金-B類型(美元) 8.8188 0.0706

*環球多元資產基金-N類型(美元) 8.7636 0.0701

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.0746 0.0175

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.4639 0.0123

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.2835 0.015

*特別股息收益基金-A類型 10.55 0.04

*特別股息收益基金-B類型 8.73 0.03

*特別股息收益基金-N類型 8.81 0.03

*特別股息收益基金-N9類型 10.54 0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.7 0.05

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.2 0.04

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.98 0.05

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.42 0.06

*特別股息收益基金-A類型(美元) 11.22 0.05

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.3 0.05

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.16 0.05

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11 0.05

*特別股息收益基金-B(澳幣) 9 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 9 0

*多重資產特別收益基金-A 10.4014 0.0489

*多重資產特別收益基金-B 9.0516 0.0426

*多重資產特別收益基金-N 9.0525 0.0426

*多重資產特別收益基金-N9 10.3827 0.0488

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 10.4381 0.0452

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.0763 0.0393

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.0771 0.0394

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 10.4385 0.0453

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 10.7325 0.063

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 8.978 0.0527

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 8.9784 0.0527

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 10.7334 0.063

*多重資產特別收益基金-A(美元) 10.4623 0.0639

*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.0842 0.0555

*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.0844 0.0554

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 10.4629 0.0639

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.2488 0.032

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.4408 0.0326

*全球金牌組合基金 16.25 0.07

*拉丁美洲基金 7.06 0.26

*美國雙核心收益基金A 12.4283 -0.0104

*美國雙核心收益基金B 7.7431 -0.0065

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 10.8997 0.0026

*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.414 0.0025

*美國雙核心收益基金-I 10.1743 -0.0084

*亞太高股息基金A 12.45 0.2

*亞太高股息基金B 7.78 0.12

*亞太高股息基金B(人民幣) 8.65 0.16

*亞太高股息基金N 10.27 0.16

*亞太高股息基金N(人民幣) 10.36 0.19

*亞太高股息基金A(人民幣) 13.7 0.25

*亞太高股息基金A(美元) 8.97 0.17

*亞太高股息基金N(美元) 10.67 0.2

*中國A股量化精選基金-A 9.83 -0.02

*中國A股量化精選基金-N9 9.83 -0.02

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.73 -0.01

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.73 -0.01

*中國A股量化精選基金-A(美元) 10.13 0

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 10.13 0

巨輪貨幣市場基金 13.7467 0.0002

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 9.6292 0.0671

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.6047 0.0669

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 9.6834 0.065

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.657 0.0648

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 9.6855 0.0368

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 9.6266 0.0366

*新興邊境高收益債券基金-A 9.3515 0.1037

*新興邊境高收益債券基金-B 8.9498 0.0992

*新興邊境高收益債券基金-N 8.9499 0.0992

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 8.933 0.0749

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 8.9329 0.0749

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 9.2793 0.0778

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 9.5429 0.1088

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.0588 0.1033

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.0592 0.1033

*新興邊境高收益債券-A(美元) 9.4948 0.1143

*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.0863 0.1094

*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.0877 0.1094

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 8.7807 0.0832

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 8.7808 0.0832

*新興動態多重資產基金-A 9.1881 0.1307

*新興動態多重資產基金-B 8.9156 0.1268

*新興動態多重資產基金-N 8.9159 0.1268

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 9.01 0.109

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.7879 0.1063

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.7879 0.1063

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.3834 0.1518

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 9.0371 0.1463

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 9.0372 0.1463

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.3472 0.1556

*新興動態多重資產基金-B(美元) 9.0701 0.151

*新興動態多重資產基金-N(美元) 9.0702 0.1511

*ESG量化債券基金-A類型 9.9324 -0.0051

*ESG量化債券基金-B類型 9.8114 -0.005

*ESG量化債券基金-N類型 9.8114 -0.005

*ESG量化債券基金-N9類型 9.9324 -0.0051

*ESG量化債券基金-I類型 10.1981 -0.0051

*ESG量化債券基金-A類型(澳幣) 9.9385 -0.0155

*ESG量化債券基金-B類型(澳幣) 9.8419 -0.0153

*ESG量化債券基金-N類型(澳幣) 9.8418 -0.0154

*ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) 9.9386 -0.0155

*ESG量化債券基金-A類型(人民幣) 10.052 0.0033

*ESG量化債券基金-B類型(人民幣) 9.894 0.0033

*ESG量化債券基金-N類型(人民幣) 9.8942 0.0033

*ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) 10.052 0.0033

*ESG量化債券基金-A類型(美元) 10.0244 0.0053

*ESG量化債券基金-B類型(美元) 9.9027 0.0053

*ESG量化債券基金-N類型(美元) 9.9027 0.0053

*ESG量化債券基金-N9類型(美元) 10.0244 0.0053

*旗艦全球平衡組合基金 18.76 0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值