【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.60 0.06 17.82 -0.22 -1.23%

00885 富邦越南 12.30 -0.04 12.42 -0.12 -0.97%

0061 元大寶滬深 20.08 -0.19 20.25 -0.17 -0.84%

00702 國泰標普低波高息 25.49 0.01 25.70 -0.21 -0.82%

00736 國泰新興市場 24.61 -0.04 24.80 -0.19 -0.77%

00960 野村全球航運龍頭 14.64 0.09 14.75 -0.11 -0.75%

00940 元大台灣價值高息 9.52 0.09 9.58 -0.06 -0.63%

00892 富邦台灣半導體 16.74 0.31 16.84 -0.10 -0.59%

00939 統一台灣高息動能 14.32 0.12 14.40 -0.08 -0.56%

00731 復華富時高息低波 67.75 0.45 68.11 -0.36 -0.53%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00786B 元大10年IG銀行債 34.25 0.25 34.58 -0.33 -0.95%

00788B 元大10年IG電能債 31.98 0.27 32.18 -0.20 -0.63%

00870B 元大15年EM主權債 29.82 0.00 29.95 -0.13 -0.44%

00888 永豐台灣ESG 16.22 0.31 16.29 -0.07 -0.43%

00734B 台新JPM新興債 16.05 0.09 16.11 -0.06 -0.37%

00784B 富邦中國投等債 40.16 0.02 40.31 -0.15 -0.37%

00794B 群益7+中國政金債 42.53 -0.06 42.65 -0.12 -0.29%

00834B 第一金金融債10+ 35.90 0.32 36.00 -0.10 -0.28%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 34.74 0.29 34.83 -0.09 -0.25%

00856B 永豐1-3年美公債 39.54 0.04 39.63 -0.09 -0.23%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00893 國泰智能電動車 23.08 0.59 22.83 0.25 1.10%

00643K 群益深証中小+R 3.12 0.00 3.09 0.03 0.97%

00662 富邦NASDAQ 84.35 1.45 83.65 0.70 0.84%

00700 富邦恒生國企 19.44 -0.32 19.28 0.16 0.83%

00971 野村美國研發龍頭 13.84 0.28 13.73 0.11 0.80%

00903 富邦元宇宙 14.64 0.14 14.53 0.11 0.76%

00916 國泰全球品牌50 23.89 0.36 23.72 0.17 0.72%

00909 國泰數位支付服務 27.86 0.93 27.67 0.19 0.69%

00646 元大S&P500 58.90 0.80 58.50 0.40 0.68%

009801 中信美國創新科技 8.87 0.18 8.81 0.06 0.68%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00887 永豐中國科技50大 9.07 -0.07 9.01 0.06 0.67%

00858 永豐美國500大 30.92 0.44 30.72 0.20 0.65%

00886 永豐美國科技 33.87 0.65 33.65 0.22 0.65%

00791B 復華信用債1-5 58.85 -0.05 58.51 0.34 0.58%

00845B 富邦新興投等債 34.49 0.20 34.34 0.15 0.43%

00840B 凱基IG精選15+ 32.40 0.34 32.27 0.13 0.39%

00750B 凱基科技債10+ 36.24 0.39 36.10 0.14 0.37%

00841B 凱基AAA-AA公司債 32.10 0.33 31.98 0.12 0.36%

00777B 凱基AAA至A公司債 35.52 0.38 35.39 0.13 0.36%

00857B 永豐20年美公債 25.67 0.20 25.59 0.08 0.31%

(資料來源:交易所)