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週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

財訊新聞   2022/05/17 08:52

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

0050 122.73 +0.71 123.00 0.22 0.14

0051 55.22 +0.25 55.55 0.60 0.52

0054 28.12 +0.18 27.97 -0.53 -1.04

0055 23.01 -0.14 23.02 0.04 0.13

0053 59.37 +0.52 59.25 -0.20 -0.42

0056 30.64 -0.10 30.72 0.26 0.24

0061 18.65 -0.18 18.67 0.11 0.05

006201 17.96 +0.07 18.03 0.39 0.73

006203 58.95 +0.37 59.05 0.17 0.10

006206 29.98 -0.39 30.14 0.53 0.29

00631L 110.73 +1.06 110.65 -0.07 0.02

00632R 5.72 -0.03 5.72 0.00 0.03

00635U 24.04 +0.07 23.93 -0.46 0.27

00637L 15.36 -0.30 15.33 -0.20 0.66

00638R 9.86 +0.08 9.88 0.20 -0.49

00642U 21.78 +0.62 20.72 -4.87 -0.32

00646 36.71 -0.16 36.76 0.14 0.60

00647L 56.64 -0.44 56.45 -0.34 1.22

00648R 7.47 +0.03 7.48 0.13 -0.65

00660 26.79 -0.14 26.77 -0.07 0.36

00661 33.40 +0.14 33.60 0.60 -0.05

00673R 7.34 -0.23 7.75 5.59 0.42

00674R 12.94 -0.04 13.02 0.62 -0.31

00679B 35.0885 +0.0654 35.20 0.32 0.09

00680L 15.4708 +0.0396 15.59 0.77 0.26

00681R 16.56 -0.0253 16.57 0.06 0.10

00682U 20.57 -0.09 20.62 0.24 -0.46

00683L 21.83 -0.18 21.98 0.69 -0.47

00684R 16.50 +0.07 16.31 -1.15 -0.47

00697B 37.2439 +0.1673 37.24 -0.01 0.00

00706L 11.40 +0.04 11.47 0.61 0.14

00707R 23.15 -0.05 22.98 -0.73 -0.55

00708L 26.02 +0.16 25.80 -0.85 0.69

00713 41.82 +0.02 41.76 -0.14 -0.30

00720B 35.5356 +0.0267 35.68 0.41 0.35

00719B 30.8158 +0.0155 30.90 0.27 0.04

00721B 45.9926 -0.1116 45.85 -0.31 0.06

00738U 21.96 +0.56 21.38 -2.64 0.88

00739 22.87 -0.21 22.89 0.09 0.07

00751B 36.4850 +0.0590 36.56 0.21 0.24

00762 34.06 -0.73 34.61 1.61 0.76

00786B 34.6998 +0.0538 34.77 0.20 0.09

00787B 35.8768 +0.0514 35.83 -0.13 -0.05

00788B 33.2506 +0.0110 33.39 0.42 0.33

00771 17.01 +0.09 16.85 -0.94 0.07

00850 31.74 +0.09 31.88 0.44 0.28

00861 28.15 -0.14 28.19 0.14 0.13

00870B 30.4480 -0.0205 30.65 0.66 0.63

00876 26.27 -0.16 26.42 0.57 -0.06

008201 99.2448 -0.9199 106.00 6.81 3.77

00748B 42.5263 +0.0669 42.40 -0.30 -0.12

00749B 31.7820 +0.0033 31.89 0.34 0.45

00750B 35.3429 +0.0079 35.44 0.27 0.20

00777B 35.9950 -0.0227 36.11 0.32 0.04

00778B 36.3422 -0.0297 36.53 0.52 0.40

00779B 36.5717 -0.0401 36.78 0.57 0.12

00840B 32.8791 -0.0335 32.95 0.22 0.20

00841B 32.9818 +0.0548 32.95 -0.10 -0.04

00889B 32.8019 +0.0131 32.85 0.15 0.40

00890B 34.0545 -0.0244 34.22 0.49 0.24

00742 22.13 -0.08 21.94 -0.86 -1.20

00775B 34.6854 -0.0179 34.90 0.62 0.57

00774B 40.5738 -0.1515 40.75 0.43 -0.07

00831B 37.3142 +0.0206 37.30 -0.04 -0.09

00844B 32.7378 +0.0339 33.23 1.50 1.40

00774C 9.2297 -0.0218 9.31 0.87 0.73

00867B 33.2830 +0.0346 33.40 0.35 0.22

00904 12.62 +0.07 12.62 0.00 0.04

00643 14.97 -0.11 14.96 -0.07 0.07

00643K 3.41 -0.02 3.47 1.76 1.71

00678 22.08 +0.10 21.79 -1.31 0.72

00686R 3.85 -0.02 3.87 0.52 0.24

00685L 38.61 +0.36 38.71 0.26 -0.44

00714 20.62 -0.16 20.73 0.53 0.35

00722B 38.8690 -0.0322 39.09 0.57 0.44

00723B 34.1738 +0.0770 34.34 0.49 0.43

00724B 34.2871 +0.0388 34.51 0.65 0.65

00755B 35.7146 -0.0067 36.01 0.83 0.37

00754B 38.2392 +0.0404 38.43 0.50 0.38

00756B 33.4111 -0.0165 33.73 0.95 0.77

00765B 40.2920 +0.0336 40.40 0.27 0.07

00764B 36.6311 +0.0478 36.84 0.57 0.18

00792B 34.7611 +0.0249 34.91 0.43 0.49

00793B 34.5133 +0.0256 34.23 -0.82 -0.22

00794B 40.8044 +0.0137 40.70 -0.26 -0.05

00860B 37.0925 +0.0279 37.04 -0.14 -0.02

00859B 37.9911 -0.0255 37.97 -0.06 0.01

006207 24.40 -0.29 24.43 0.12 0.26

00650L 14.55 +0.22 14.38 -1.17 0.33

00651R 9.06 -0.08 9.12 0.66 -0.32

00710B 17.68 -0.02 17.64 -0.23 -0.01

00711B 16.34 -0.01 16.41 0.43 0.35

00712 12.37 0.00 12.24 -1.05 0.11

00731 57.75 -0.20 57.75 0.00 -0.41

00747B 52.4490 -0.2201 52.70 0.48 0.05

00759B 58.00 -0.05 57.95 -0.09 0.15

00758B 52.70 -0.04 52.90 0.38 0.31

00760B 53.38 +0.04 53.45 0.13 0.46

00768B 59.3565 -0.0512 59.90 0.92 0.19

00789B 53.5094 -0.0656 53.70 0.36 0.44

00790B 53.6941 -0.0330 53.80 0.20 0.04

00791B 51.3318 +0.0050 51.40 0.13 -0.22

00877 9.48 -0.13 9.50 0.21 0.53

006204 80.41 -0.03 80.50 0.11 -0.01

00836B 32.0496 +0.0491 32.06 0.03 0.22

00838B 40.3100 +0.0373 40.19 -0.30 0.06

00856B 37.4684 +0.0225 37.41 -0.16 0.10

00857B 30.4466 +0.0688 30.53 0.27 0.00

00858 26.39 -0.10 26.30 -0.34 0.37

00887 15.01 -0.15 15.15 0.93 0.48

00888 13.97 +0.06 13.99 0.14 0.09

00886 18.07 -0.28 18.22 0.83 0.64

00901 12.81 +0.05 12.83 0.16 0.06

00752 17.43 +0.02 17.45 0.11 0.32

00753L 11.98 0.00 11.76 -1.84 2.21

00772B 36.6469 +0.0594 36.66 0.04 0.19

00773B 37.0773 +0.0575 37.15 0.20 0.06

00796B 41.0154 +0.4386 40.67 -0.84 0.04

00795B 35.3698 +0.0462 35.43 0.17 0.17

00847B 29.5789 -0.0004 29.64 0.21 -0.14

00849B 34.8462 0.0000 34.91 0.18 -0.07

00848B 33.3314 +0.0817 33.30 -0.09 -0.05

00864B 39.0586 -0.0237 39.06 0.00 0.05

00863B 33.7777 +0.0440 33.89 0.33 0.48

00862B 32.5640 +0.0202 32.83 0.82 0.29

00884B 30.6638 +0.0017 30.73 0.22 -0.20

00883B 32.5562 -0.0066 32.63 0.23 0.00

00882 13.61 +0.09 13.55 -0.44 -0.16

00891 13.14 +0.07 13.16 0.15 0.19

00894 12.58 +0.04 12.61 0.24 0.20

00896 13.44 +0.05 13.46 0.15 0.09

00902 12.34 -0.07 12.36 0.16 0.60

收盤指數:15,901.04(+68.50)

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大未來關鍵科技

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00889B 凱基ESG新興債15+

00890B 凱基ESGBBB債15+

00742 新光內需收益

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00831B 新光美債1-3

00844B 新光15年IG金融債

00774C 新光中政金綠債+R

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

006207 FH滬深

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00768B FH20年美債

00789B FH公司債A3

00790B FH次順位IG金融債

00791B FH美元信用債1-5Y

00877 FH中國5G

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00838B 永豐7-10年中國債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00796B 中信中國債7-10

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

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