【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00909 國泰數位支付服務 24.24 0.00 25.63 -1.39 -5.42%

00757 統一FANG+ 84.35 0.00 88.89 -4.54 -5.11%

00685L 群益臺灣加權正2 53.10 0.00 55.71 -2.61 -4.68%

00675L 富邦臺灣加權正2 59.20 0.00 62.10 -2.90 -4.67%

00631L 元大台灣50正2 148.70 0.00 155.79 -7.09 -4.55%

00640L 富邦日本正2 43.86 0.00 45.68 -1.82 -3.98%

00892 富邦台灣半導體 13.66 0.00 14.22 -0.56 -3.94%

00715L 期街口布蘭特正2 10.87 0.00 11.31 -0.44 -3.90%

00904 新光臺灣半導體30 14.85 0.00 15.39 -0.54 -3.66%

009803 保德信市值動能50 8.31 0.00 8.60 -0.29 -3.37%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00928 中信上櫃ESG_30 12.64 0.00 13.14 -0.50 -3.81%

00886 永豐美國科技 29.62 0.00 30.43 -0.81 -2.66%

00764B 群益25年美債 28.76 0.00 29.47 -0.71 -2.41%

00795B 中信美國公債20年 27.95 0.00 28.63 -0.68 -2.39%

00779B 凱基美債25+ 28.99 0.00 29.67 -0.68 -2.29%

00687B 國泰20年美債 28.61 0.00 29.27 -0.66 -2.26%

00679B 元大美債20年 27.58 0.00 28.21 -0.63 -2.22%

00687C 國泰20年美債+櫃U 8.93 0.00 9.11 -0.18 -2.00%

00761B 國泰A級公司債 34.71 0.00 35.30 -0.59 -1.67%

00786B 元大10年IG銀行債 32.00 0.00 32.52 -0.52 -1.61%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00708L 期元大S&P黃金正2 64.75 0.00 61.03 3.72 6.10%

00753L 中信中國50正2 9.60 0.49 9.23 0.37 4.01%

00648R 元大S&P500反1 5.78 0.00 5.57 0.21 3.77%

00635U 期元大S&P黃金 38.83 0.00 37.63 1.20 3.19%

00706L 期元大S&P日圓正2 6.93 0.00 6.72 0.21 3.12%

00665L 富邦恒生國企正2 9.58 0.39 9.29 0.29 3.12%

00650L 復華香港正2 13.59 0.55 13.18 0.41 3.11%

00700 富邦恒生國企 17.10 0.63 16.63 0.47 2.83%

00676R 富邦臺灣加權反1 14.59 0.00 14.23 0.36 2.53%

00632R 元大台灣50反1 26.68 0.00 26.03 0.65 2.50%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00858 永豐美國500大 28.69 1.00 28.28 0.41 1.45%

00789B 復華公司債A3 49.37 0.96 48.82 0.55 1.13%

00887 永豐中國科技50大 8.11 0.08 8.02 0.09 1.12%

00722B 群益投資級電信債 36.77 0.72 36.40 0.37 1.02%

00768B 復華20年美債 54.15 1.05 53.60 0.55 1.02%

00877 復華中國5G 11.06 0.11 10.95 0.11 1.00%

00720B 元大投資級公司債 33.15 0.62 32.83 0.32 0.97%

00937B 群益ESG投等債20+ 14.94 0.28 14.80 0.14 0.92%

00942B 台新美A公司債20+ 14.52 0.27 14.39 0.13 0.90%

00719B 元大美債1-3 32.18 0.27 31.90 0.28 0.87%

(資料來源:交易所)