【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00925 新光標普電動車 15.31 0.00 15.72 -0.41 -2.65%

00771 元大US高息特別股 16.58 0.03 16.83 -0.25 -1.49%

00702 國泰標普低波高息 23.67 -0.05 23.93 -0.26 -1.09%

00707R 期元大S&P日圓反1 27.93 0.16 28.23 -0.30 -1.06%

00668K 國泰美國道瓊+U 14.25 0.00 14.40 -0.15 -1.04%

00861 元大全球未來通訊 39.51 -0.18 39.92 -0.41 -1.03%

00657K 國泰日經225+U 12.85 0.00 12.97 -0.12 -0.93%

00909 國泰數位支付服務 25.94 -0.02 26.18 -0.24 -0.92%

00736 國泰新興市場 23.20 -0.04 23.38 -0.18 -0.77%

00678 群益那斯達克生技 26.14 0.34 26.34 -0.20 -0.76%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00794B 群益7+中國政金債 42.10 0.00 42.42 -0.32 -0.76%

00834B 第一金金融債10+ 33.67 0.00 33.89 -0.22 -0.64%

00787B 元大10年IG醫療債 32.70 0.11 32.90 -0.20 -0.62%

00928 中信上櫃ESG_30 13.40 0.15 13.46 -0.06 -0.45%

00786B 元大10年IG銀行債 32.73 0.17 32.85 -0.12 -0.37%

00856B 永豐1-3年美公債 39.13 0.02 39.27 -0.14 -0.36%

00969B 元大零息超長美債 8.71 0.01 8.74 -0.03 -0.33%

00788B 元大10年IG電能債 30.17 0.04 30.27 -0.10 -0.33%

00725B 國泰投資級公司債 35.31 0.11 35.42 -0.11 -0.31%

00860B 群益1-5Y投資級債 39.20 0.00 39.32 -0.12 -0.30%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.86 0.00 2.82 0.04 1.42%

0057 富邦摩台 122.05 0.45 121.06 0.99 0.82%

00703 台新MSCI中國 19.00 0.00 18.86 0.14 0.74%

0053 元大電子 86.05 0.00 85.51 0.54 0.63%

006204 永豐臺灣加權 99.05 0.00 98.55 0.50 0.51%

0051 元大中型100 66.70 0.10 66.36 0.34 0.51%

00641R 富邦日本反1 6.16 -0.05 6.13 0.03 0.49%

00660 元大歐洲50 37.26 0.31 37.13 0.13 0.35%

00735 國泰臺韓科技 29.34 -0.11 29.24 0.10 0.34%

006203 元大MSCI台灣 75.80 -0.15 75.55 0.25 0.33%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00791B 復華信用債1-5 57.45 0.00 57.15 0.30 0.53%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.18 0.08 28.04 0.14 0.50%

00785B 富邦金融投等債 34.76 0.15 34.60 0.16 0.46%

00768B 復華20年美債 54.40 0.15 54.17 0.23 0.43%

00759B 復華製藥債 55.00 0.10 54.79 0.21 0.38%

00887 永豐中國科技50大 8.00 -0.07 7.97 0.03 0.38%

00845B 富邦新興投等債 33.26 0.08 33.14 0.12 0.37%

006201 元大富櫃50 18.08 0.18 18.02 0.06 0.33%

00857B 永豐20年美公債 24.36 0.03 24.28 0.08 0.33%

00849B 中信EM主權債0-5 38.06 0.05 37.94 0.12 0.33%

(資料來源:交易所)