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晨間解析:美通膨再降溫,科技股領漲,個股多頭無縫接軌

財訊新聞   2023/07/13 07:07

【財訊快報/江文勝】美國6月消費者物價指數(CPI)年增3%,創2年多來新低,美股四大指數齊揚,道瓊上漲86.01點,那斯達克上漲1.15%,費半指數勁揚1.86%。台股週三震盪收紅,大摩認錯調升AI伺服器股,緯創(3231)、技嘉(2376)飆漲停,緯穎(6669)續創新天價、廣達(2382)創23年新高,光寶科(2301)、英業達(2356)也勁揚,權王台積電(2330)尾盤翻紅,加權指數上漲63點,收16,962點,漲幅0.37%,大盤量能回溫,再度挑戰萬七大關,外資賣超56.31億元,投信買超16.51億元,連3買,自營商買超22.19億元,連2買,三大法人合計賣超17.59億元。超微半導體AMD董事長蘇姿丰(19日)訪台,AI題材再爆發之外,還有網通股受拜登政策的崛起、蘋概股的捲土重來、比亞迪及Tesla同步啟動電動車族群馬力,另傳產也來參一腳,像台電強韌電網計畫、鋼市回升等訊號出現。光學元件股王大立光(3008)13日召開Q2法說會,台積電將於20日法說會,聚焦庫存、AI、資本支出、海外布局及獲利等五大面向,牽動台股走勢。

上市櫃公司6月營收出爐,受惠解封、內需消費成長,觀光、汽車、百貨業等成長帶動下,整體第2季上市櫃營收達9.35兆元,相較於第1季的9.27兆元,略為成長,預期第3季營收有望比第2季更好,全年營收呈現逐季成長態勢。進入下半年後,近期政策行情似乎也有升溫跡象,如生技股、軍工股在中段整理後也蠢蠢欲動,個股多頭無縫接軌,一棒接一棒。台灣推動國艦國造,「航母殺手」的龍德造船(6753)完成海軍高效能艦艇(沱江級)交船工作,目前建造中還有4艘,預期年底全數交船,法人估下半年獲利可望優於上半年,全年EPS挑戰6~7元,新取得的沱江級後續艦5艘,2026年將是重要的入帳高峰。

散熱系統廠的協禧(3071)與萬在(4543),皆為電動車及AI伺服器散熱雙題材的受惠股。值得一提的是,去年取得某韓系電池廠的新認證,間接供應福斯、Tesla、奧迪和通用等車廠電動車電池,Tesla第二季交車量大爆發,協禧是隱藏版的Tesla供應鏈,有機會異軍突起。此外,拓展應用領域到無人機的散熱,也成功跨足軍工產業。雖受到去年取得欣瑞聯(開曼)控股後的管理費用提升,首季獲利大減,但預估將逐季走高,且合併欣瑞聯(開曼)控股效應發酵,未來可望回到成長軌道。協禧在多重熱門題材激勵下,股價有機會突破盤整格局。

投資策略也一樣,在上半年指數或個股拉高之後,惟有在低基期個股中守株待兔才能趨吉避凶,像協易機(4533)、高鋒(4510)、久正(6167)、首利(1471)等10幾元低價股,只要有轉機、成長或題材,大多能創造出驚人漲幅。回頭看太普高(3284),新經營團隊在2020年入主後,優先改善公司經營體質,去年營運已見到明顯成效,也同步轉虧為盈。從印刷材廠轉型成為營建、地產,甚至觀光餐飲業,目前房產代銷成為主要獲利來源,持股100%的上嘉行銷主要從事房屋代銷服務,今年代銷金額年增四倍,可認列2.5~3億元投資收益,股本8.8億元計,EPS貢獻度達3元。法人預估,太普高今年獲利可望大幅超越去年以上。另外,目前董監持股28.71%,加計大股東持股達51.54%,籌碼相當穩定。

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