【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00652 富邦印度 25.33 -0.22 26.26 -0.93 -3.54%

00666R 富邦恒生國企反1 10.56 0.04 10.79 -0.23 -2.13%

00660 元大歐洲50 26.04 -0.11 26.34 -0.30 -1.14%

00661 元大日經225 36.01 -0.45 36.35 -0.34 -0.94%

006207 FH滬深 31.55 -0.75 31.82 -0.27 -0.85%

00736 國泰新興市場 23.37 -0.40 23.55 -0.18 -0.76%

00707R 期元大S&P日圓反1 19.30 0.00 19.44 -0.14 -0.72%

006203 元大MSCI台灣 61.70 -0.80 62.14 -0.44 -0.71%

00685L 群益臺灣加權正2 35.46 -1.58 35.70 -0.24 -0.67%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00793B 群益AAA-A醫療債 40.45 -0.38 40.84 -0.39 -0.96%

00722B 群益15年IG電信債 44.06 -0.78 44.40 -0.34 -0.75%

00842B 台新美元銀行債 39.59 -0.50 39.78 -0.19 -0.48%

00787B 元大10年IG醫療債 41.70 -0.21 41.90 -0.20 -0.48%

00786B 元大10年IG銀行債 40.44 -0.12 40.63 -0.19 -0.47%

00764B 群益25年美債 41.16 -0.52 41.35 -0.19 -0.45%

00799B 國泰A級醫療債 40.09 -0.26 40.26 -0.17 -0.42%

00862B 中信投資級公司債 37.73 -0.45 37.87 -0.14 -0.38%

006201 元大富櫃50 18.59 -0.35 18.65 -0.06 -0.32%

00751B 元大AAA至A公司債 42.84 -0.63 42.97 -0.13 -0.31%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 期富邦VIX 3.28 0.10 2.69 0.59 21.93%

00643K 群益深証中小+R 4.46 0.00 4.35 0.11 2.53%

00757 統一FANG+ 46.26 -1.97 45.27 0.99 2.19%

00636K 國泰中國A50+U 10.37 0.00 10.18 0.19 1.87%

00625K 富邦上証+R 9.32 -0.09 9.18 0.14 1.53%

00710B FH彭博高收益債 18.45 -0.02 18.24 0.21 1.15%

00715L 期街口布蘭特正2 6.68 0.21 6.62 0.06 0.90%

00668K 國泰美國道瓊+U 11.41 0.00 11.32 0.09 0.80%

00728 第一金工業30 27.28 -0.42 27.07 0.21 0.78%

00743 國泰中國A150 29.85 -0.27 29.68 0.17 0.57%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00868B FT1-3年美公債 37.10 0.00 36.17 0.93 2.58%

00869B FT10-25年公司債 37.74 0.00 36.83 0.91 2.47%

00777B 凱基AAA至A公司債 42.67 0.00 41.95 0.72 1.71%

00750B 凱基科技債10+ 42.80 0.00 42.15 0.65 1.54%

00781B 國泰A級科技債 42.25 0.00 41.63 0.62 1.48%

00883B 中信ESG投資級債 38.08 -0.37 37.53 0.55 1.46%

00880B 第一金電信債15+ 35.24 0.00 34.74 0.50 1.43%

00749B 凱基新興債10+ 42.45 0.00 41.87 0.58 1.38%

00759B FH製藥債 68.15 0.00 67.28 0.87 1.29%

00834B 第一金金融債10+ 41.60 -0.51 41.08 0.52 1.27%

(資料來源:交易所)