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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2021/07/30 09:02

【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00650L FH香港正2 24.80 -0.59 25.40 -0.60 -2.36%

00665L 富邦恒生國企正2 18.40 -0.47 18.81 -0.41 -2.18%

00830 國泰費城半導體 29.01 0.10 29.47 -0.46 -1.56%

00762 元大全球AI 41.11 -0.54 41.74 -0.63 -1.51%

0057 富邦摩台 93.25 0.00 94.55 -1.30 -1.37%

00684R 期元大美元指反1 18.67 0.00 18.92 -0.25 -1.32%

0053 元大電子 66.20 -0.10 67.08 -0.88 -1.31%

00666R 富邦恒生國企反1 12.27 0.00 12.42 -0.15 -1.21%

00743 國泰中國A150 29.45 0.00 29.80 -0.35 -1.17%

00709 富邦歐洲 23.86 0.00 24.14 -0.28 -1.16%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00887 永豐中國科技50大 22.12 0.00 22.40 -0.28 -1.25%

00877 FH中國5G 13.45 0.00 13.60 -0.15 -1.10%

00886 永豐美國科技 23.06 -0.25 23.28 -0.22 -0.95%

00718B 富邦中國政策債 19.74 0.05 19.92 -0.18 -0.90%

00721B 元大中國債3-5 45.23 0.00 45.57 -0.34 -0.75%

00794B 群益7+中國政金債 39.85 0.00 40.15 -0.30 -0.74%

00796B 中信中國債7-10 39.80 0.00 40.06 -0.26 -0.65%

00787B 元大10年IG醫療債 43.88 0.00 44.16 -0.28 -0.63%

00888 永豐台灣ESG 15.46 0.15 15.55 -0.09 -0.58%

00786B 元大10年IG銀行債 42.37 0.00 42.61 -0.24 -0.56%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00882 中信中國高股息 14.08 0.03 13.66 0.42 3.07%

00670L 富邦NASDAQ正2 108.10 0.00 105.75 2.35 2.22%

00733 富邦臺灣中小 46.74 0.00 46.05 0.69 1.50%

008201 BP上證50 117.00 0.00 115.39 1.61 1.39%

00643K 群益深証中小+R 4.26 0.00 4.21 0.05 1.19%

00657K 國泰日經225+U 12.14 0.00 12.01 0.13 1.08%

00657 國泰日經225 33.82 0.00 33.53 0.29 0.86%

00710B FH彭博高收益債 18.35 0.00 18.22 0.13 0.71%

00775B 新光投等債15+ 43.50 0.00 43.24 0.26 0.60%

00663L 國泰臺灣加權正2 117.30 0.00 116.62 0.68 0.58%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00754B 群益AAA-AA公司債 47.42 0.00 46.91 0.51 1.09%

00755B 群益15年IG公用債 45.38 0.00 44.91 0.47 1.05%

00750B 凱基科技債10+ 44.70 0.00 44.26 0.44 0.99%

00723B 群益15年IG科技債 43.56 0.00 43.15 0.41 0.95%

00768B FH20年美債 71.10 0.00 70.49 0.61 0.86%

00724B 群益10年IG金融債 42.90 0.00 42.56 0.34 0.81%

00834B 第一金金融債10+ 43.07 0.00 42.74 0.33 0.76%

00840B 凱基IG精選15+ 41.06 0.00 40.75 0.31 0.76%

00778B 凱基金融債20+ 46.34 0.00 46.00 0.34 0.75%

00746B 富邦A級公司債 45.14 0.00 44.81 0.33 0.73%

(資料來源:交易所)

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