【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 12.74 0.20 12.99 -0.25 -1.92%

00652 富邦印度 29.05 0.25 29.42 -0.37 -1.26%

0057 富邦摩台 95.90 -0.55 96.68 -0.78 -0.81%

00684R 期元大美元指反1 18.62 0.00 18.77 -0.15 -0.80%

00634R 富邦上証反1 4.13 0.00 4.16 -0.03 -0.72%

00774B 新光中國政金綠債 39.53 0.00 39.79 -0.26 -0.66%

00715L 期街口布蘭特正2 9.26 0.39 9.32 -0.06 -0.65%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.55 0.00 12.63 -0.08 -0.63%

00706L 期元大S&P日圓正2 16.01 0.11 16.11 -0.10 -0.62%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00880B 第一金電信債15+ 36.60 -0.01 37.03 -0.43 -1.17%

00879B 第一金美債0-1 36.37 0.01 36.75 -0.38 -1.02%

00799B 國泰A級醫療債 42.61 0.15 43.04 -0.43 -0.99%

00718B 富邦中國政策債 19.45 0.01 19.63 -0.18 -0.93%

00862B 中信投資級公司債 40.24 -0.05 40.56 -0.32 -0.80%

00787B 元大10年IG醫療債 43.69 -0.14 43.99 -0.30 -0.68%

00845B 富邦新興投等債 37.25 0.00 37.50 -0.25 -0.66%

00782B 國泰A級公用債 42.83 -0.17 43.10 -0.27 -0.63%

00884B 中信低碳新興債 38.71 0.00 38.95 -0.24 -0.61%

00784B 富邦中國投等債 36.94 0.00 37.13 -0.19 -0.52%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 4.39 0.00 4.25 0.14 3.29%

00625K 富邦上証+R 8.69 0.00 8.47 0.22 2.60%

008201 BP上證50 114.85 0.00 113.45 1.40 1.23%

00673R 期元大S&P原油反1 14.86 -0.34 14.71 0.15 1.02%

00882 中信中國高股息 14.35 -0.38 14.24 0.11 0.77%

00636K 國泰中國A50+U 8.66 0.00 8.60 0.06 0.70%

00896 中信綠能及電動車 15.01 0.00 14.91 0.10 0.67%

00700 富邦恒生國企 15.87 -0.29 15.77 0.10 0.63%

00665L 富邦恒生國企正2 16.63 -0.55 16.54 0.09 0.54%

006204 永豐臺灣加權 92.50 0.35 92.08 0.42 0.46%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00777B 凱基AAA至A公司債 44.62 0.32 44.15 0.47 1.05%

00887 永豐中國科技50大 19.67 -0.21 19.51 0.16 0.82%

00778B 凱基金融債20+ 46.36 0.33 45.98 0.38 0.82%

00741B 富邦全球高收債 37.34 0.07 37.15 0.19 0.51%

00723B 群益15年IG科技債 43.37 0.00 43.16 0.21 0.49%

00792B 群益A級公司債 43.29 0.00 43.08 0.21 0.48%

00722B 群益15年IG電信債 48.15 0.05 47.93 0.22 0.46%

00756B 群益15年EM主權債 44.89 0.29 44.69 0.20 0.44%

00727B 國泰1-5Y高收債 38.17 0.00 38.02 0.15 0.39%

00724B 群益10年IG金融債 42.90 0.08 42.75 0.15 0.34%

(資料來源:交易所)