【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00666R 富邦恒生國企反1 12.84 -0.08 13.20 -0.36 -2.73%

00743 國泰中國A150 28.97 0.11 29.39 -0.42 -1.43%

00641R 富邦日本反1 9.87 -0.11 9.99 -0.12 -1.20%

0061 元大寶滬深 22.17 0.07 22.39 -0.22 -0.98%

00652 富邦印度 29.42 0.27 29.71 -0.29 -0.98%

006207 FH滬深 28.90 0.09 29.14 -0.24 -0.82%

00643 群益深証中小 18.13 0.13 18.28 -0.15 -0.82%

00715L 期街口布蘭特正2 9.39 0.26 9.46 -0.07 -0.74%

00636K 國泰中國A50+U 8.45 0.08 8.51 -0.06 -0.71%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00880B 第一金電信債15+ 36.42 0.28 36.98 -0.56 -1.52%

00799B 國泰A級醫療債 42.88 -0.12 43.50 -0.62 -1.43%

00862B 中信投資級公司債 40.59 0.25 41.06 -0.47 -1.15%

00847B 中信美國市政債 36.05 0.12 36.39 -0.34 -0.93%

00879B 第一金美債0-1 36.53 0.13 36.87 -0.34 -0.93%

00845B 富邦新興投等債 37.19 -0.05 37.49 -0.30 -0.81%

00786B 元大10年IG銀行債 42.29 0.08 42.62 -0.33 -0.76%

00718B 富邦中國政策債 19.42 0.03 19.57 -0.15 -0.75%

00863B 中信全球電信債 40.47 0.19 40.76 -0.29 -0.70%

00784B 富邦中國投等債 36.88 -0.07 37.13 -0.25 -0.68%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00645 富邦日本 27.21 0.25 26.72 0.49 1.83%

00657K 國泰日經225+U 13.21 0.21 13.01 0.20 1.54%

00657 國泰日經225 36.66 0.44 36.12 0.54 1.50%

00661 元大日經225 37.82 0.69 37.28 0.54 1.45%

00640L 富邦日本正2 31.87 0.50 31.43 0.44 1.40%

00662 富邦NASDAQ 54.60 0.50 54.18 0.42 0.78%

00700 富邦恒生國企 15.65 0.02 15.54 0.11 0.71%

00646 元大S&P500 37.69 0.32 37.45 0.24 0.64%

00752 中信中國50 23.26 0.09 23.12 0.14 0.61%

00775B 新光投等債15+ 43.55 0.35 43.29 0.26 0.60%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00755B 群益15年IG公用債 45.08 0.35 44.76 0.32 0.73%

006201 元大富櫃50 21.59 0.49 21.44 0.15 0.70%

00792B 群益A級公司債 43.63 0.27 43.33 0.30 0.69%

00867B 新光A-BBB電信債 41.16 0.23 40.87 0.29 0.69%

00791B FH美元信用債1-5Y 55.65 -0.10 55.28 0.37 0.67%

00754B 群益AAA-AA公司債 47.31 0.32 47.00 0.31 0.65%

00785B 富邦金融投等債 44.24 0.27 43.97 0.27 0.61%

00723B 群益15年IG科技債 43.67 0.30 43.41 0.26 0.60%

00844B 新光15年IG金融債 41.05 0.10 40.83 0.22 0.53%

00722B 群益15年IG電信債 48.48 0.28 48.24 0.24 0.51%

(資料來源:交易所)