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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2022/06/28 11:00

【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00898 國泰基因免疫革命 7.26 -0.07 7.37 -0.11 -1.49%

00678 群益NBI生技 23.00 -0.20 23.25 -0.25 -1.08%

00685L 群益臺灣加權正2 36.70 -1.10 37.09 -0.39 -1.05%

00771 元大US高息特別股 16.54 0.02 16.71 -0.17 -1.02%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00718B 富邦中國政策債 20.20 -0.09 20.42 -0.22 -1.07%

00784B 富邦中國投等債 35.83 -0.14 36.20 -0.37 -1.01%

00845B 富邦新興投等債 29.95 0.00 30.25 -0.30 -0.99%

00842B 台新美元銀行債 32.15 0.00 32.43 -0.28 -0.86%

00886 永豐美國科技 17.84 -0.39 17.99 -0.15 -0.83%

00745B 富邦中政債0-1 42.06 0.00 42.37 -0.31 -0.72%

00877 FH中國5G 10.45 0.05 10.52 -0.07 -0.67%

00794B 群益7+中國政金債 40.34 0.00 40.60 -0.26 -0.64%

00887 永豐中國科技50大 16.91 -0.07 16.98 -0.07 -0.41%

00856B 永豐1-3年美公債 36.67 -0.05 36.82 -0.15 -0.41%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.43 -0.18 7.16 0.27 3.77%

00851 台新全球AI 25.61 0.00 25.21 0.40 1.59%

00735 國泰臺韓科技 25.76 0.00 25.36 0.40 1.58%

006203 元大MSCI台灣 58.00 -0.50 57.40 0.60 1.05%

00774C 新光中政金綠債+R 9.33 0.00 9.25 0.08 0.83%

00636K 國泰中國A50+U 8.17 0.00 8.11 0.06 0.74%

00775B 新光投等債15+ 33.73 0.00 33.53 0.20 0.59%

00865B 國泰US短期公債 38.76 0.26 38.55 0.21 0.55%

00774B 新光中國政金綠債 41.15 0.00 40.96 0.19 0.45%

00878 國泰永續高股息 17.10 -0.11 17.04 0.06 0.35%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00778B 凱基金融債20+ 35.15 0.00 34.72 0.43 1.23%

00844B 新光15年IG金融債 31.90 0.00 31.52 0.38 1.18%

00890B 凱基ESG_BBB債15+ 33.02 0.00 32.71 0.31 0.95%

00884B 中信低碳新興債 30.02 0.22 29.77 0.25 0.83%

00746B 富邦A級公司債 36.34 0.00 36.05 0.29 0.81%

00777B 凱基AAA至A公司債 35.03 0.00 34.75 0.28 0.79%

00754B 群益AAA-AA公司債 37.23 0.00 36.94 0.29 0.78%

00750B 凱基科技債10+ 34.58 0.00 34.36 0.22 0.63%

00785B 富邦金融投等債 34.39 0.00 34.18 0.21 0.62%

00788B 元大10年IG電能債 32.67 0.00 32.47 0.20 0.61%

(資料來源:交易所)

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