【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00906 大華元宇宙科技50 9.33 0.12 9.55 -0.22 -2.30%

00757 統一FANG+ 36.84 0.56 37.41 -0.57 -1.52%

00771 元大US高息特別股 16.68 0.02 16.92 -0.24 -1.42%

0061 元大寶滬深 21.17 -0.20 21.47 -0.30 -1.40%

00903 富邦元宇宙 10.04 0.29 10.15 -0.11 -1.08%

00899 FT潔淨能源 20.61 -0.28 20.82 -0.21 -1.01%

00712 FH富時不動產 11.27 0.11 11.37 -0.10 -0.88%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00784B 富邦中國投等債 36.38 0.14 36.83 -0.45 -1.22%

00845B 富邦新興投等債 30.25 0.06 30.56 -0.31 -1.02%

00846B 富邦歐洲銀行債 32.48 0.10 32.80 -0.32 -0.98%

00847B 中信美國市政債 29.34 0.42 29.55 -0.21 -0.72%

00857B 永豐20年美公債 30.32 0.55 30.53 -0.21 -0.69%

00718B 富邦中國政策債 20.36 0.03 20.50 -0.14 -0.68%

00877 FH中國5G 10.20 0.00 10.27 -0.07 -0.68%

00745B 富邦中政債0-1 42.25 0.00 42.54 -0.29 -0.67%

00794B 群益7+中國政金債 40.55 -0.02 40.81 -0.26 -0.64%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.57 0.35 29.74 -0.17 -0.61%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00674R 期元大S&P黃金反1 13.77 0.79 13.29 0.48 3.61%

00709 富邦歐洲 20.18 -0.41 19.77 0.41 2.07%

00673R 期元大S&P原油反1 8.04 0.57 7.90 0.14 1.77%

00715L 期街口布蘭特正2 20.43 -3.83 20.11 0.32 1.59%

00735 國泰臺韓科技 23.88 -0.18 23.53 0.35 1.49%

006203 元大MSCI台灣 52.75 -1.20 52.01 0.74 1.42%

00625K 富邦上証+R 7.99 0.00 7.88 0.11 1.40%

00660 元大歐洲50 24.85 -0.51 24.55 0.30 1.22%

00643K 群益深証中小+R 4.06 0.00 4.02 0.04 1.00%

006208 富邦台50 63.10 -1.05 62.48 0.62 0.99%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00778B 凱基金融債20+ 36.57 0.38 35.54 1.03 2.80%

006201 元大富櫃50 14.44 -0.57 14.28 0.16 1.12%

00725B 國泰投資級公司債 36.23 0.17 36.02 0.21 0.59%

00727B 國泰1-5Y非投等債 36.18 0.03 35.98 0.20 0.55%

00741B 富邦全球非投等債 35.29 0.09 35.12 0.17 0.50%

00748B 凱基中國債3-10 43.42 0.12 43.22 0.20 0.47%

00740B 富邦全球投等債 38.94 0.27 38.77 0.17 0.43%

00722B 群益15年IG電信債 39.08 0.41 38.94 0.14 0.35%

00849B 中信EM主權債0-5 34.94 0.27 34.84 0.10 0.29%

00888 永豐台灣ESG 12.36 -0.28 12.33 0.03 0.24%

(資料來源:交易所)