基金:匯豐投信旗下各基金7/11淨值漲跌一覽表
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【財訊快報/編輯部】匯豐投信旗下各基金7/11淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
安富基金 48.67 0.18
龍鳳基金-A 132.06 0.7
龍鳳基金-I 113.68 0
龍鳳基金-R 133.55 0.71
*中國動力基金(台幣) 17.08 -0.04
*中國動力基金(人民幣) 3.82 -0.01
*中國動力基金(美元) 0.52 0
*資源豐富國家債券基金-累積型 9.4346 0.0507
*資源豐富國家債券基金-月配型 4.4251 0.0238
*資源豐富國家收益-AM2月配(TWD) 10.0583 0.054
*資源豐富國家收益-N不配(TWD) 10.0706 0.0542
*資源豐富國家收益-NM2月配(TWD) 10.0495 0.054
*資源豐富國家收益-AM1月配(USD) 10.0942 0.0402
*資源豐富國家收益-AM2月配(USD) 9.7404 0.0387
*資源豐富國家收益-NM2月配(USD) 9.8642 0.0392
*資源豐富國家收益-AM2月配(CNY) 10.0328 0.0422
*資源豐富國家收益-NM2月配(CNY) 10.2732 0.0434
*亞洲非投資等級債券-不配(台幣) 9.1669 0.0013
*亞洲非投資等級債券-配息(台幣) 4.0125 0.0005
*亞洲非投資等級債券-不配(CNY) 2.2751 0.0007
*亞洲非投資等級債券-配息(CNY) 1.5527 0.0005
*亞洲非投資等級債券-不配(美元) 0.313 0
*亞洲非投資等級債券-配息(美元) 0.2043 0
*中國A股匯聚基金(台幣) 16.5739 -0.1472
*中國A股匯聚基金(人民幣) 3.7085 -0.0372
*中國A股匯聚基金(美元) 0.5086 -0.0052
*中國A股匯聚基金-N(台幣) 16.5726 -0.1472
*中國A股匯聚基金-N(人民幣) 3.7082 -0.0372
*中國A股匯聚基金-N(美元) 0.5089 -0.0053
*金磚動力基金 13.61 -0.02
*新鑽動力基金 12.03 0
*全球趨勢組合基金 21.63 0.24
*全球關鍵資源基金 11.34 0.26
*全球關鍵資源基金-N 11.34 0.27
台灣精典基金 62.68 0.37
成功基金 56.88 -0.21
*ESG永續多元資產組合-(台幣不配) 9.8289 0.0507
*ESG永續多元資產組合-(台幣月配) 8.789 0.0454
*ESG永續多元資產組合-(CNY不配) 9.7609 0.0471
*ESG永續多元資產組合-(CNY月配) 8.7261 0.0421
*ESG永續多元資產組合-(美元不配) 9.4919 0.045
*ESG永續多元資產組合-(美元月配) 8.4713 0.0401
*ESG永續多元資產組合-N(不配TWD) 9.3862 0
*ESG永續多元資產組合-月配(TWD) 8.6975 0.0448
*ESG永續多元資產組合-N(不配CNY) 9.7609 0.0471
*ESG永續多元資產組合-月配(CNY) 8.7261 0.0421
*ESG永續多元資產組合-N(不配USD) 9.4919 0.045
*ESG永續多元資產組合-月配(USD) 8.476 0.0401
*全球基礎建設收益基金-不配(TWD) 11.19 0.1
*全球基礎建設收益基金-月配(TWD) 10.4 0.1
*全球基礎建設收益基金-N不配(TWD) 11.19 0.1
*全球基礎建設收益基金-N月配(TWD) 10.4 0.1
*全球基礎建設收益基金-不配(USD) 10.46 0.08
*全球基礎建設收益基金-月配(USD) 9.71 0.08
*全球基礎建設收益基金-N不配(USD) 10.46 0.08
*全球基礎建設收益基金-N月配(USD) 9.71 0.07
龍騰電子基金 100.16 0.84
*超核心多重資產-不配(TWD) 10.2331 0.0925
*超核心多重資產-AM1月配(TWD) 10.2332 0.0926
*超核心多重資產-AM2月配(TWD) 10.2332 0.0926
*超核心多重資產-N不配(TWD) 10.2332 0.0926
*超核心多重資產-NM2月配(TWD) 10.2332 0.0926
*超核心多重資產-不配(CNY) 10.117 0.0783
*超核心多重資產-AM1月配(CNY) 10.1171 0.0783
*超核心多重資產-AM2月配(CNY) 10.117 0.0783
*超核心多重資產-N不配(CNY) 10.117 0.0783
*超核心多重資產-NM2月配(CNY) 10.117 0.0783
*超核心多重資產-不配(USD) 10.1276 0.0773
*超核心多重資產-AM1月配(USD) 10.1276 0.0774
*超核心多重資產-AM2月配(USD) 10.1276 0.0774
*超核心多重資產-N不配(USD) 10.1276 0.0774
*超核心多重資產-NM2月配(USD) 10.1276 0.0774
*超核心多重資產-不配(AUD) 10.0349 0.0758
*超核心多重資產-AM1月配(AUD) 10.0351 0.0758
*超核心多重資產-AM2月配(AUD) 10.0349 0.0758
*超核心多重資產-N不配(AUD) 10.0349 0.0758
*超核心多重資產-NM2月配(AUD) 10.0349 0.0758
註:「*」表海外型基金為前一日淨值