【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 18.87 -0.16 19.28 -0.41 -2.13%

00707R 期元大S&P日圓反1 23.84 -0.34 24.10 -0.26 -1.08%

00732 國泰RMB短期報酬 40.78 0.00 41.12 -0.34 -0.82%

006207 FH滬深 24.66 -0.37 24.86 -0.20 -0.80%

00757 統一FANG+ 41.58 0.63 41.81 -0.23 -0.55%

00891 中信關鍵半導體 13.02 -0.01 13.09 -0.07 -0.53%

00728 第一金工業30 22.90 -0.10 23.01 -0.11 -0.48%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.42 0.02 46.01 -0.59 -1.29%

00883B 中信ESG投資級債 31.07 0.35 31.28 -0.21 -0.67%

00718B 富邦中國政策債 19.98 0.04 20.11 -0.13 -0.65%

00773B 中信優先金融債 35.14 0.34 35.25 -0.11 -0.32%

00870B 元大15年EM主權債 29.51 0.06 29.60 -0.09 -0.31%

00772B 中信高評級公司債 35.18 0.46 35.29 -0.11 -0.31%

00765B 群益中國政金債 39.09 -0.10 39.20 -0.11 -0.28%

00884B 中信低碳新興債 30.31 0.22 30.39 -0.08 -0.27%

006201 元大富櫃50 17.57 -0.09 17.61 -0.04 -0.23%

00794B 群益7+中國政金債 39.84 -0.08 39.92 -0.08 -0.21%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00712 FH富時不動產 9.80 -0.11 8.99 0.81 9.01%

00643K 群益深証中小+R 3.37 0.00 3.28 0.09 2.74%

00709 富邦歐洲 23.37 -0.26 22.85 0.52 2.28%

00715L 期街口布蘭特正2 11.87 -1.50 11.69 0.18 1.53%

00775B 新光投等債15+ 33.70 0.60 33.19 0.51 1.52%

00910 第一金太空衛星 15.22 -0.06 15.03 0.19 1.26%

00885 富邦越南 11.24 -0.03 11.11 0.13 1.17%

00643 群益深証中小 14.76 -0.18 14.60 0.16 1.10%

00899 FT潔淨能源 21.56 -0.42 21.35 0.21 0.98%

00771 元大US高息特別股 15.74 -0.01 15.59 0.15 0.96%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00778B 凱基金融債20+ 34.72 0.42 34.20 0.52 1.53%

00785B 富邦金融投等債 34.20 0.46 33.79 0.41 1.21%

00746B 富邦A級公司債 36.37 0.61 35.94 0.43 1.20%

00740B 富邦全球投等債 38.64 0.44 38.18 0.46 1.20%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.92 0.62 31.56 0.36 1.13%

00844B 新光15年IG金融債 31.65 0.35 31.32 0.33 1.05%

00777B 凱基AAA至A公司債 34.85 0.54 34.49 0.36 1.04%

00724B 群益10年IG金融債 33.26 0.42 32.94 0.32 0.98%

00722B 群益15年IG電信債 37.44 0.44 37.10 0.34 0.93%

00723B 群益15年IG科技債 33.40 0.51 33.09 0.31 0.93%

(資料來源:交易所)