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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2023/09/22 09:02

【數報】ETF折溢價比率棑行

09:01上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00689R 國泰20年美債反1 21.45 0.00 21.84 -0.39 -1.77%

00715L 期街口布蘭特正2 18.84 0.00 19.16 -0.32 -1.68%

00650L 復華香港正2 10.40 -0.12 10.54 -0.14 -1.33%

00665L 富邦恒生國企正2 6.73 -0.08 6.82 -0.09 -1.32%

00885 富邦越南 13.28 -0.12 13.44 -0.16 -1.19%

00642U 期元大S&P石油 19.22 0.00 19.43 -0.21 -1.08%

09:01上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.11 0.00 45.88 -0.77 -1.67%

00842B 台新美元銀行債 31.76 0.00 31.94 -0.18 -0.56%

00718B 富邦中國政策債 19.99 0.00 20.09 -0.10 -0.51%

00784B 富邦中國投等債 37.17 0.00 37.33 -0.16 -0.42%

00870B 元大15年EM主權債 28.82 -0.30 28.93 -0.11 -0.38%

00734B 台新JPM新興債 15.57 -0.02 15.61 -0.04 -0.26%

00831B 新光美債1-3 38.85 0.00 38.92 -0.07 -0.19%

00741B 富邦全球非投等債 37.56 0.00 37.63 -0.07 -0.18%

00849B 中信EM主權債0-5 37.10 0.00 37.17 -0.07 -0.18%

00860B 群益1-5Y投資級債 37.95 0.00 38.01 -0.06 -0.16%

09:01上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.43 -0.11 7.16 0.27 3.77%

00714 群益道瓊美國地產 18.71 0.00 18.08 0.63 3.48%

00670L 富邦NASDAQ正2 81.65 0.00 79.00 2.65 3.35%

00643K 群益深証中小+R 2.93 0.00 2.85 0.08 2.81%

00852L 國泰美國道瓊正2 19.75 0.00 19.40 0.35 1.80%

00775B 新光投等債15+ 33.02 0.00 32.44 0.58 1.76%

00830 國泰費城半導體 31.86 0.00 31.32 0.54 1.72%

00851 台新全球AI 32.70 0.00 32.15 0.55 1.71%

00916 國泰全球品牌50 18.34 0.00 18.05 0.29 1.61%

00711B 復華彭博新興債 15.86 0.00 15.62 0.24 1.54%

09:01上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00863B 中信全球電信債 31.89 0.00 31.22 0.67 2.14%

00764B 群益25年美債 30.63 0.00 30.03 0.60 1.99%

00841B 凱基AAA-AA公司債 30.98 0.00 30.41 0.57 1.86%

00758B 復華能源債 51.10 0.00 50.24 0.86 1.71%

00799B 國泰A級醫療債 32.41 0.00 31.88 0.53 1.66%

00750B 凱基科技債10+ 34.46 0.00 33.91 0.55 1.63%

00840B 凱基IG精選15+ 31.13 0.00 30.63 0.50 1.62%

00792B 群益A級公司債 32.72 0.00 32.21 0.51 1.60%

00883B 中信ESG投資級債 31.01 0.00 30.56 0.45 1.49%

00754B 群益AAA-AA公司債 35.87 0.00 35.34 0.53 1.49%

(資料來源:交易所)

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