【數報】ETF折溢價比率棑行
【數報】ETF折溢價比率棑行
09:01上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00689R 國泰20年美債反1 21.45 0.00 21.84 -0.39 -1.77%
00715L 期街口布蘭特正2 18.84 0.00 19.16 -0.32 -1.68%
00650L 復華香港正2 10.40 -0.12 10.54 -0.14 -1.33%
00665L 富邦恒生國企正2 6.73 -0.08 6.82 -0.09 -1.32%
00885 富邦越南 13.28 -0.12 13.44 -0.16 -1.19%
00642U 期元大S&P石油 19.22 0.00 19.43 -0.21 -1.08%
09:01上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00721B 元大中國債3-5 45.11 0.00 45.88 -0.77 -1.67%
00842B 台新美元銀行債 31.76 0.00 31.94 -0.18 -0.56%
00718B 富邦中國政策債 19.99 0.00 20.09 -0.10 -0.51%
00784B 富邦中國投等債 37.17 0.00 37.33 -0.16 -0.42%
00870B 元大15年EM主權債 28.82 -0.30 28.93 -0.11 -0.38%
00734B 台新JPM新興債 15.57 -0.02 15.61 -0.04 -0.26%
00831B 新光美債1-3 38.85 0.00 38.92 -0.07 -0.19%
00741B 富邦全球非投等債 37.56 0.00 37.63 -0.07 -0.18%
00849B 中信EM主權債0-5 37.10 0.00 37.17 -0.07 -0.18%
00860B 群益1-5Y投資級債 37.95 0.00 38.01 -0.06 -0.16%
09:01上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00673R 期元大S&P原油反1 7.43 -0.11 7.16 0.27 3.77%
00714 群益道瓊美國地產 18.71 0.00 18.08 0.63 3.48%
00670L 富邦NASDAQ正2 81.65 0.00 79.00 2.65 3.35%
00643K 群益深証中小+R 2.93 0.00 2.85 0.08 2.81%
00852L 國泰美國道瓊正2 19.75 0.00 19.40 0.35 1.80%
00775B 新光投等債15+ 33.02 0.00 32.44 0.58 1.76%
00830 國泰費城半導體 31.86 0.00 31.32 0.54 1.72%
00851 台新全球AI 32.70 0.00 32.15 0.55 1.71%
00916 國泰全球品牌50 18.34 0.00 18.05 0.29 1.61%
00711B 復華彭博新興債 15.86 0.00 15.62 0.24 1.54%
09:01上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00863B 中信全球電信債 31.89 0.00 31.22 0.67 2.14%
00764B 群益25年美債 30.63 0.00 30.03 0.60 1.99%
00841B 凱基AAA-AA公司債 30.98 0.00 30.41 0.57 1.86%
00758B 復華能源債 51.10 0.00 50.24 0.86 1.71%
00799B 國泰A級醫療債 32.41 0.00 31.88 0.53 1.66%
00750B 凱基科技債10+ 34.46 0.00 33.91 0.55 1.63%
00840B 凱基IG精選15+ 31.13 0.00 30.63 0.50 1.62%
00792B 群益A級公司債 32.72 0.00 32.21 0.51 1.60%
00883B 中信ESG投資級債 31.01 0.00 30.56 0.45 1.49%
00754B 群益AAA-AA公司債 35.87 0.00 35.34 0.53 1.49%
(資料來源:交易所)