【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 16.35 -0.21 16.52 -0.17 -1.03%

006203 元大MSCI台灣 59.40 -0.35 59.91 -0.51 -0.85%

00730 富邦臺灣優質高息 19.32 0.03 19.48 -0.16 -0.82%

00701 國泰股利精選30 25.38 0.07 25.55 -0.17 -0.67%

00709 富邦歐洲 25.45 -0.11 25.62 -0.17 -0.66%

00736 國泰新興市場 20.05 -0.06 20.18 -0.13 -0.64%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 44.75 -0.36 45.89 -1.14 -2.49%

00842B 台新美元銀行債 31.37 -0.39 31.92 -0.55 -1.72%

00734B 台新JPM新興債 15.51 -0.08 15.60 -0.09 -0.58%

00718B 富邦中國政策債 20.00 0.01 20.11 -0.11 -0.55%

00928 中信上櫃ESG_30 15.03 0.05 15.11 -0.08 -0.53%

00784B 富邦中國投等債 37.17 0.00 37.33 -0.16 -0.43%

00741B 富邦全球非投等債 37.48 -0.08 37.63 -0.15 -0.41%

00877 復華中國5G 10.23 0.27 10.27 -0.04 -0.39%

00870B 元大15年EM主權債 28.81 -0.31 28.92 -0.11 -0.37%

00789B 復華公司債A3 50.25 -0.80 50.38 -0.13 -0.26%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.37 -0.17 7.13 0.24 3.37%

00643K 群益深証中小+R 2.93 0.00 2.88 0.05 1.74%

00712 復華富時不動產 9.94 -0.25 9.84 0.10 1.02%

00898 國泰基因免疫革命 7.11 -0.07 7.05 0.06 0.85%

00737 國泰AI+Robo 28.63 -0.20 28.42 0.21 0.74%

00830 國泰費城半導體 31.54 -0.32 31.32 0.22 0.70%

00757 統一FANG+ 57.25 -1.00 56.86 0.39 0.69%

00893 國泰智能電動車 16.84 -0.26 16.75 0.09 0.54%

00916 國泰全球品牌50 18.14 -0.20 18.05 0.09 0.50%

00636K 國泰中國A50+U 6.52 0.04 6.49 0.03 0.46%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00793B 群益AAA-A醫療債 32.22 -0.10 31.84 0.38 1.19%

00863B 中信全球電信債 31.53 -0.36 31.20 0.33 1.07%

00679B 元大美債20年 29.20 -0.75 28.89 0.31 1.06%

00847B 中信美國市政債 26.93 -0.14 26.68 0.25 0.94%

00848B 中信新興亞洲債 33.93 -0.05 33.62 0.31 0.93%

00777B 凱基AAA至A公司債 33.82 -0.27 33.58 0.24 0.73%

00853B 統一美債10年Aa-A 28.12 -0.36 27.91 0.21 0.72%

00788B 元大10年IG電能債 30.71 -0.41 30.51 0.20 0.64%

00749B 凱基新興債10+ 31.13 -0.25 30.94 0.19 0.61%

00756B 群益投等新興公債 31.98 -0.21 31.79 0.20 0.61%

(資料來源:交易所)