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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2024/02/05 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 17.16 0.05 17.46 -0.30 -1.72%

00636K 國泰中國A50+U 5.75 -0.04 5.85 -0.10 -1.71%

00660 元大歐洲50 33.52 -0.20 33.95 -0.43 -1.27%

00678 群益那斯達克生技 27.20 -0.34 27.55 -0.35 -1.27%

00910 第一金太空衛星 15.83 -0.17 16.00 -0.17 -1.08%

00717 富邦美國特別股 15.48 -0.04 15.63 -0.15 -0.96%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 44.71 0.01 45.86 -1.15 -2.50%

00877 復華中國5G 7.97 -0.05 8.11 -0.14 -1.73%

00887 永豐中國科技50大 9.32 -0.11 9.44 -0.12 -1.27%

00886 永豐美國科技 29.57 0.34 29.82 -0.25 -0.84%

00718B 富邦中國政策債 20.06 -0.01 20.21 -0.15 -0.75%

00782B 國泰A級公用債 32.78 -0.31 33.00 -0.22 -0.66%

00883B 中信ESG投資級債 32.67 -0.39 32.88 -0.21 -0.64%

00888 永豐台灣ESG 14.17 0.04 14.25 -0.08 -0.56%

00784B 富邦中國投等債 37.18 0.05 37.39 -0.21 -0.55%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.26 0.00 2.23 0.03 1.35%

0061 元大寶滬深 15.37 0.06 15.19 0.18 1.18%

00712 復華富時不動產 9.56 -0.09 9.49 0.07 0.74%

00908 富邦入息REITs+ 12.16 0.01 12.09 0.07 0.58%

00907 永豐優息存股 14.48 -0.05 14.41 0.07 0.49%

00715L 期街口布蘭特正2 13.41 -0.34 13.35 0.06 0.44%

00706L 期元大S&P日圓正2 7.14 -0.18 7.11 0.03 0.42%

00656R 國泰中國A50反1 9.58 -0.13 9.54 0.04 0.42%

00700 富邦恒生國企 10.23 0.06 10.19 0.04 0.39%

0051 元大中型100 74.00 -0.40 73.71 0.29 0.39%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00679B 元大美債20年 30.10 -0.42 29.92 0.18 0.62%

00786B 元大10年IG銀行債 34.60 -0.12 34.40 0.20 0.58%

00933B 國泰10Y+金融債 16.85 -0.08 16.76 0.09 0.52%

00761B 國泰A級公司債 37.50 -0.28 37.32 0.18 0.49%

00848B 中信新興亞洲債 34.60 0.04 34.50 0.10 0.29%

00725B 國泰投資級公司債 37.61 -0.25 37.50 0.11 0.28%

00846B 富邦歐洲銀行債 34.98 -0.09 34.90 0.08 0.22%

00780B 國泰A級金融債 36.67 -0.09 36.60 0.07 0.19%

00845B 富邦新興投等債 32.66 -0.01 32.60 0.06 0.18%

00687B 國泰20年美債 31.21 -0.49 31.17 0.04 0.14%

(資料來源:交易所)

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