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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2024/02/21 11:00

【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00643K 群益深証中小+R 2.39 0.00 2.46 -0.07 -2.85%

00636K 國泰中國A50+U 6.07 0.00 6.23 -0.16 -2.57%

00660 元大歐洲50 34.11 0.00 34.75 -0.64 -1.84%

00625K 富邦上証+R 6.43 0.00 6.55 -0.12 -1.83%

00736 國泰新興市場 20.70 0.11 21.03 -0.33 -1.57%

00875 國泰網路資安 31.90 -0.62 32.35 -0.45 -1.39%

00771 元大US高息特別股 17.26 0.02 17.46 -0.20 -1.15%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00844B 新光15年IG金融債 32.38 0.00 32.70 -0.32 -0.98%

00718B 富邦中國政策債 20.22 0.08 20.38 -0.16 -0.81%

00721B 元大中國債3-5 45.86 0.58 46.24 -0.38 -0.81%

00790B 復華次順位金融債 53.35 0.25 53.76 -0.41 -0.77%

00784B 富邦中國投等債 37.13 0.00 37.42 -0.29 -0.76%

00886 永豐美國科技 29.48 -0.27 29.69 -0.21 -0.71%

006201 元大富櫃50 21.16 0.07 21.28 -0.12 -0.56%

00928 中信上櫃ESG_30 16.54 0.10 16.63 -0.09 -0.54%

00877 復華中國5G 9.21 0.03 9.26 -0.05 -0.54%

00758B 復華能源債 52.30 0.00 52.57 -0.27 -0.51%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

0061 元大寶滬深 16.53 0.41 16.44 0.09 0.55%

00712 復華富時不動產 9.36 -0.10 9.31 0.05 0.54%

00680L 元大美債20正2 8.73 0.03 8.68 0.05 0.52%

00638R 元大滬深300反1 10.00 -0.27 9.96 0.04 0.40%

00757 統一FANG+ 73.00 -1.20 72.71 0.29 0.40%

00676R 富邦臺灣加權反1 2.67 0.00 2.66 0.01 0.38%

00686R 群益臺灣加權反1 2.87 0.01 2.86 0.01 0.35%

00735 國泰臺韓科技 30.76 -0.04 30.66 0.10 0.33%

00878 國泰永續高股息 22.34 -0.06 22.27 0.07 0.31%

00663L 國泰臺灣加權正2 153.70 0.00 153.24 0.46 0.30%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00679B 元大美債20年 29.61 0.06 29.12 0.49 1.67%

00937B 群益ESG投等債20+ 15.72 0.00 15.50 0.22 1.41%

00933B 國泰10Y+金融債 16.68 0.07 16.51 0.17 1.00%

00841B 凱基AAA-AA公司債 31.42 0.13 31.21 0.21 0.66%

00687B 國泰20年美債 30.54 0.04 30.34 0.20 0.65%

00751B 元大AAA至A公司債 34.31 0.09 34.11 0.20 0.58%

00799B 國泰A級醫療債 32.68 0.04 32.50 0.18 0.55%

00720B 元大投資級公司債 34.82 0.09 34.66 0.16 0.47%

00853B 統一美債10年Aa-A 29.06 0.07 28.94 0.12 0.41%

00787B 元大10年IG醫療債 34.39 0.16 34.26 0.13 0.38%

(資料來源:交易所)

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