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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2024/04/03 11:00

【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0053 元大電子 85.70 -1.20 86.83 -1.13 -1.30%

00660 元大歐洲50 36.40 -0.16 36.83 -0.43 -1.17%

0061 元大寶滬深 17.04 -0.09 17.24 -0.20 -1.16%

00736 國泰新興市場 21.57 0.00 21.81 -0.24 -1.10%

00707R 期元大S&P日圓反1 28.59 0.00 28.87 -0.28 -0.97%

00730 富邦臺灣優質高息 22.95 -0.02 23.15 -0.20 -0.86%

00885 富邦越南 12.78 0.08 12.89 -0.11 -0.85%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.75 0.07 46.37 -0.62 -1.34%

00718B 富邦中國政策債 20.23 0.00 20.42 -0.19 -0.93%

00888 永豐台灣ESG 15.55 -0.09 15.64 -0.09 -0.58%

00928 中信上櫃ESG_30 17.36 0.00 17.45 -0.09 -0.52%

006201 元大富櫃50 22.27 0.10 22.34 -0.07 -0.31%

00834B 第一金金融債10+ 34.81 -0.09 34.91 -0.10 -0.29%

00886 永豐美國科技 31.21 -0.19 31.30 -0.09 -0.29%

00831B 新光美債1-3 40.05 0.00 40.13 -0.08 -0.21%

00781B 國泰A級科技債 32.57 -0.15 32.63 -0.06 -0.19%

00847B 中信美國市政債 27.63 -0.14 27.67 -0.04 -0.13%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00673R 期元大S&P原油反1 7.08 -0.08 7.00 0.08 1.14%

00657K 國泰日經225+U 14.66 0.00 14.51 0.15 1.03%

00700 富邦恒生國企 11.72 -0.06 11.60 0.12 1.03%

00775B 新光投等債15+ 34.44 0.00 34.18 0.26 0.76%

00625K 富邦上証+R 6.71 0.00 6.66 0.05 0.75%

00668K 國泰美國道瓊+U 14.31 0.00 14.22 0.09 0.63%

00636K 國泰中國A50+U 6.37 0.00 6.33 0.04 0.63%

00899 FT潔淨能源 16.93 -0.24 16.83 0.10 0.59%

00851 台新全球AI 42.32 -0.21 42.07 0.25 0.59%

00733 富邦臺灣中小 65.35 0.35 64.98 0.37 0.57%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00937B 群益ESG投等債20+ 15.90 -0.06 15.71 0.19 1.23%

00857B 永豐20年美公債 25.60 -0.08 25.30 0.30 1.19%

00788B 元大10年IG電能債 32.06 -0.06 31.81 0.25 0.79%

00790B 復華次順位金融債 55.35 0.10 54.94 0.41 0.75%

00768B 復華20年美債 54.35 -0.20 54.00 0.35 0.65%

00726B 國泰5Y+新興債 34.45 -0.05 34.24 0.21 0.62%

00740B 富邦全球投等債 40.67 -0.12 40.43 0.24 0.59%

00756B 群益投等新興公債 33.11 -0.14 32.92 0.19 0.59%

00844B 新光15年IG金融債 33.10 0.00 32.93 0.17 0.52%

00754B 群益AAA-AA公司債 36.75 -0.06 36.57 0.18 0.49%

(資料來源:交易所)

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