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基金:中國信託投信旗下各基金11/19淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2019/11/20 08:07

【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金11/19淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球股票入息基金-累積 9.6 0.03

*全球股票入息基金-配息 8.78 0.02

*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.1198 0.0032

*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.5785 0.0027

*全球不動產收益基金-台幣A 10.96 0.06

*全球不動產收益基金-台幣B 9.81 0.05

*全球不動產收益基金-美元B 10.38 0.07

*全球不動產收益基金-人民幣B 11.39 0.1

*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.34 -0.02

*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.7 -0.01

*樂齡收益平衡基金-美元A 11.64 0

*樂齡收益平衡基金-美元B 11.03 -0.01

*全球短期高收益債券基金-台幣A 10.0232 -0.0135

*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.8112 -0.0118

*全球短期高收益債券基金-美元A 10.5254 -0.0014

*全球短期高收益債券基金-美元B 9.2253 -0.0011

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.2134 0.027

*六年到期新興主權債券-台幣 9.951 -0.0078

*六年到期新興主權債券-美元 10.5546 -0.0068

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.2985 -0.009

*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.3141 -0.0082

*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.7203 0.0024

*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.6949 0.0022

*智能運動基金-台幣 10.8 0.04

*智能運動基金-美元 10.62 0.05

台灣活力基金 14.02 0.01

*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.7471 -0.0284

*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.6339 -0.0281

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.8459 -0.0317

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.6432 -0.0311

*智慧城市建設基金-台幣 9.85 0.01

*智慧城市建設基金-美元 9.81 0.01

華盈貨幣市場基金 11.0558 0.0001

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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