基金:元大投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/28淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 67.86 -0.21
多福基金 54.66 -0.21
*全球農業商機基金 15.17 0.3
得寶貨幣市場基金 12.0866 0.0001
新主流基金 26.63 -0.1
店頭基金 9.79 -0.01
萬泰貨幣市場基金 15.2301 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 11.83 0.11
*全球不動產證券化基金B配息 7.94 0.07
*全球不動產證券化基金-美元 11.206 0.091
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.47 0.16
*新中國基金-新台幣 9.31 -0.15
*新中國基金-美元 9.605 -0.168
*新中國基金-人民幣 10.69 -0.13
*大中華價值指數基金-新台幣 14.521 -0.035
*大中華價值指數基金-美元 11.047 -0.042
*大中華價值指數基金-人民幣 12.3 0
*印度基金 9.79 0.13
*新興亞洲基金 10.55 -0.03
*印尼指數基金 6.329 0.08
*巴西指數基金 4.443 0.184
*華夏中小基金 7.77 -0.12
*中國平衡基金-新台幣 13.36 -0.16
*中國平衡基金-人民幣 3.2 -0.03
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.2519 -0.0079
*亞太政府公債指數基金B配息 7.2311 -0.0062
*中國機會債券-新台幣 9.8489 0.0073
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.4748 0.0432
*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.3028 0.0388
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2704 -0.0307
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9436 0.0005
*大中華TMT基金-新台幣 11.36 -0.32
*大中華TMT基金-人民幣 13.68 -0.34
*全球股票入息基金-新台幣不配息 8.84 0.08
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.28 0.06
*全球股票入息基金-美元配息 7.568 0.052
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.7032 0.0716
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.392 0.0562
*新興印尼機會債券基金-美金 9.2865 0.0493
*新興印尼機會債券-人民幣 10.5337 0.1022
美元貨幣市場基金-新台幣 9.6564 0.0051
美元貨幣市場基金-美元 10.6386 0.0003
*新東協平衡基金-新台幣 7.57 0.04
*新東協平衡基金-美元 7.974 0.031
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.161 -0.112
*大中華豐益平衡基金-人民幣 12.441 -0.087
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.2286 0.0207
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.7314 0.0082
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2232 0.0186
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.3416 0.0065
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.3184 0.0059
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 7.94 0.09
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.23 0.08
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 7.94 0.09
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.253 0.071
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.451 0.124
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.6964 0.0427
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.6397 0.038
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.69 0.0291
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.6172 0.0259
*亞太成長基金 7.68 0.02
*全球新興市場精選組合基金 12.15 0
*全球ETF成長組合基金 10.24 0.08
*全球地產建設入息基金-不配息 8.05 0.06
*全球地產建設入息基金-配息 6.08 0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 7.92 0.09
*全球公用能源效率基金-配息型 5.89 0.07
*實質多重資產基金-新台幣 7.73 0.04
*實質多重資產基金-美元 7.522 0.027
*實質多重資產基金-人民幣 8.53 0.07
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.27 -0.06
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 10.6 -0.06
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 10.96 -0.08
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 10.55 -0.07
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 11.54 -0.01
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.19 -0.01
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 10.23 -0.01
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 10.23 -0.01
高科技基金 21.54 -0.05
經貿基金 38.32 -0.14
多多基金 19.24 -0.04
得利貨幣市場基金 16.4037 0.0002
卓越基金 41.57 -0.35
台灣加權股價指數基金 26.988 -0.167
*全球ETF穩健組合基金 14.49 0.1
註:「*」表海外型基金為前一日淨值